PLAN DE MANAGEMENT. Elaborat : Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie Dr. Ing. Ilie Vlaicu din data de...

PLAN DE MANAGEMENT Elaborat : Director General Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie Dr. Ing. Ilie Vlaicu din data de... (semnatura) Preşedintele Consiliului de Administraţie: Economist Carmen Popescu (semnatura)

CUPRINS 1. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI SCOPUL DOCUMENTULUI STRATEGIC...4 2. CADRUL LEGAL...5 3. PREZENTAREA COMPANIEI DE APĂ AQUATIM S.A...6 4. VIZIUNEA DE AFACERI PENTRU COMPANIA AQUATIM S.A...7 5. DECLARAŢIA DE MISIUNE A DIRECTORULUI GENERAL...8 6. PRINCIPII DE MANAGEMENT ALE DIRECTORULUI GENERAL.9 7. VALORILE AQUATIM S.A...11 8. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE ALE AQUATIM S.A...12 9. STRATEGII DE MANAGEMENT....14 9.1. STRATEGII DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL...14 9.1.1. STRATEGIA DE MENŢINERE ŞI RESPECTARE A CONTRACTELOR ÎN DERULARE...14 Planul 1: Menţinerea derulării în condiţii optime, pentru toate părţile implicate, a Contractului de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010 încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş...14 Planul 2: Implementarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş finanţat prin pos mediu 2007-2013 cu prelungiri...17 Planul 3: Investiţii din surse proprii...22 9.1.2. STRATEGIA PENTRU STANDARDE, ACREDITĂRI ŞI MANAGEMENT INTEGRAT...31 Planul 1: Menţinerea calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi prin menţinerea acreditării şi reînregistrarea la Ministerul Sănătăţii a Laboratorului control calitate apă...31 Planul 2: Menţinerea licenţei clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.. 33 9.1.3. STRATEGIA TARIFARĂ...34 9.1.4 STRATEGIA PENTRU MANAGEMENTUL ACTIVELOR / EXPLOATĂRII...40 Planul 1: Îmbunătăţirea sistemului de management al activelor....40 Planul 2: Implementarea sistemului GIS....41 Planul 3: Managementul activelor aferente sistemelor de distribuție...41 9.1.5. STRATEGIA PENTRU MANAGEMENTUL DETECTĂRII ŞI REDUCERII PIERDERILOR DE APĂ...42 Planul 1: Managementul presiunii...42 Planul 2:Viteza şi calitatea reparaţiilor...43 Planul 3: Managementul activ al pierderilor...43 9.1.6. STRATEGIA PENTRU MANAGEMENTUL APEI UZATE INDUSTRIALE ŞI A NĂMOLULUI...44 Planul 1: Managementul apelor uzate industriale...44 Planul 2: Managementul nămolurilor şi reziduurilor...45 9.1.7. STRATEGIA PENTRU MENTENANŢA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A APEI RECI ŞI AL SISTEMULUI DE PRELUARE ŞI TRANSPORT A APE UZATE MENAJERE ŞI PLUVIALE...46 Planul 1: Mentenanţa reţelei...46 Planul 2: Contorizarea, repararea şi citirea contoarelor...47 2

Planul 3: Mentenanţa parcului auto...48 Planul 4: Mentenanţa echipamentelor electrice, de automatizare, mecanice...48 Planul 5: Eficientizarea consumului de energie...49 9.1.8. STRATEGIA COMERCIALĂ ŞI DE CONSOLIDARE A RELAŢIILOR CU CLIENŢII...49 9.1.9. STRATEGIA DE RESURSE UMANE...52 9.2. STRATEGII DE DEZVOLTARE... 57 9.2.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ...57 Planul 1: Minimizarea impactului asupra activităţii operatorului regional în contextul preluării progresive a unor zone de operare şi armonizarea noilor structuri cu cele deja existente... 57 Planul 2: Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din aria de operare a Aquatim S.A.; perioada de programare 2014 2020...58 Planul 3: Investiţii din surse proprii...60 9.2.2. STRATEGIA DE PROTECŢIE A SURSELOR DE APĂ... 61 9.2.3. STRATEGIA DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢILOR... 62 Planul 1: Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică...62 Planul 2: Achiziţionarea şi implementarea unui sistem integrat...62 Planul 3: Cercetare, dezvoltare tehnologii noi...63 9.2.4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE IT...64 Planul 1: Virtualizare...64 Planul 2: Reţea Thin Client...64 Planul 3: Externalizare serviciu de back-up şi restore...65 Planul 4: Externalizare serviciului de call center...65 3

1. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI SCOPUL DOCUMENTULUI STRATEGIC Contextul elaborării actualului Plan de Management este legislaţia relevantă la nivel european şi naţional în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 109 / 30.11.2011 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011). Conform Art. 22. - (1) din O.U.G. nr. 109 / 30.11.2011, în termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă Consiliului de Administraţie un Plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat prevazute la art. 21. Scopul elaborării prezentului document este acela ca, pe baza Planului de administrare elaborat de Consiliul de Administraţie al Aquatim S.A. Timişoara pentru perioada 2014 2018 şi pe baza Declaraţiei de Misiune a Directorului General, să se stabilească Planul de Management cuprinzând strategia de conducere a operatorului regional de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Timis, pe durata contractului de mandat aferent perioadei 2014-2018 şi pe primul an al acesteia, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat al Directorului General. Planul de Management are ca bază viziunea managerială a Directorului General pentru dezvoltarea strategică a Aquatim S.A. Timişoara, pe baza evoluţiei până în prezent a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, ţinând cont de contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel naţional şi internaţional şi de prognozele şi perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menţinerea unei companii de utilităţi moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate clienţilor, să fie responsabilă faţă de societate, faţă de toţi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea serviciului şi faţă de mediu, în condiţiile unei dezvoltări durabile. Planul de Management va operaţionaliza obiectivele, indicatorii de performanţă şi măsurile pentru atingerea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, astfel încât să se atingă obiectivele strategice şi Declaraţia de Misiune a Directorului General. 4

2. CADRUL LEGAL Planul de management se pliază pe legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia şi reglementările existente în domeniul serviciilor publice de apă şi canalizare, precum şi cu alte acte normative, respectiv: 1. Legea 31/1990 privind societăţile republicată cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 38/13.02.2007 privind transformarea Aquatim S.A. Timisoara în operator regional. 4. Actul constitutiv al Aquatim S.A. Timisoara nr.21079/28.10.2009 ; 5. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 6. Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 7. Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 8. Ordinul nr. 89 / 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 9. Ordinul 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 10. Ordinul preşedintelui ANRSC nr.47/20.01.2011 de aprobare a licenţei de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare al Aquatim S.A. Timisoara si Ordinul nr. 607/19.12.2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRSC nr.47/20.01.2011. 11. Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public; 12. Hotărârea de guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public; 13. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul ADI nr. 3/15.10.2009, pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a serviciilor de apă şi canalizare; 14. Hotărârea Adunării Generala a Acţionarilor din cadrul ADIAC nr. 5/15.10.2009, prin care s-a aprobat contractul de delegare a serviciului public apă-canalizare; 15. Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 16. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010. 17. Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la ITM Timisoara cu nr. 191 din sept. 2013. 18. Codul de Conduită Etică a Companiei Aquatim S.A. nr.13696/13.06.2012; 19. Contractul de Finanţare pentru programele de investiţii POS Mediu nr.120834/24.02.2011; 20. Contractul de împrumut cu BERD nr.43137/21.03.2012; 21. Prevederile Capitolului de mediu din Tratatul de Aderare al României la UE; 22. Directiva Europeană privind apa potabilă 98/83 CE, respectiv Directiva 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane; 5

3. PREZENTAREA COMPANIEI DE APĂ AQUATIM S.A. Aquatim S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Timişoara, str.gheorghe Lazăr nr.11 A, înmatriculată ca societate pe acţiuni în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.38, din 13.02.2007, prin reorganizarea Regiei Autonome de Apă Canal Timişoara şi transformarea în operator regional. Obiectul de activitate al Aquatim S.A. Timişoara stabilit în Actul Constitutiv nr. 21079 din 28.10.2009 constă, în principal, în operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932 din 19.01.2010, semnat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş şi Aquatim S.A. Capitalul social al societăţii este de 85.193.100 lei, împărţit în 851.931 acţiuni nominative dematerializate, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100 lei, acţionari fiind Municipiul Timişoara, Judeţul Timiş şi alte 7 unităţi administrativ-teritoriale membre ADI. Acţionarul majoritar al societăţii este Municipiul Timişoara, care deţine 99,12 % din capitalul social al societăţii. Aquatim S.A. este operator regional al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, iar în prezent aria de operare la sfârşitul anului 2013 cuprinde 81 sisteme de alimentare cu apă în 81 de localităţi incluzând un municipiu (Timişoara), 8 oraşe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Recaș, Gătaia, Făget, Ciacova), 29 de comune şi 43 de sate. Aquatim S.A. deţine, din anul 2003, licenţa de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Licenţa este un act juridic acordat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin care se atestă dreptul titularului de a furniza servicii de alimentare cu apă şi de canalizare. Acordarea licenţei este o recunoaştere oficială a capacităţii optime a prestării serviciilor pentru o arie mare de operare, dar şi a unei dotări tehnice de vârf. În anul 2013 s-a depus la ANRSC documentaţia prin care s-a cerut modificarea condiţiilor asociate licenţei 1311/20.01.2011, ca urmare a intrării/ieşirii unor unităţi administrative din aria de operare o organizaţiei noastre. În urma analizării documentaţiei ANRSC a dispus emiterea Ordinului nr. 607/19.12.2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRSC nr.47/20.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Acest ordin a modificat aria de operare conform documentaţiei depuse de Aquatim S.A. Actuala licenţă de operare este valabilă până în anul 2016. Din anul 2005, societatea a implementat şi certificat un sistem de management integrat calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS 18001). În luna aprilie 2014 a avut loc un audit de recertificare efectuat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, în urma căruia s-a obţinut recertificarea sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională) pentru o perioadă de trei ani. Aceste certificări confirmă angajamentul societăţii de a menţine şi îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate. 6

4. VIZIUNEA DE AFACERI PENTRU COMPANIA AQUATIM S.A Aquatim S.A. se va asigura că furnizarea serviciilor de apă şi canalizare de înaltă calitate este atinsă la nivel regional, lucrând în primă fază cu membrii iniţiali ai ADI. Totodată, va încuraja şi alte unităţi guvernamentale să adere la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară [ADI]. Aquatim S.A. va genera un sentiment de responsabilitate în toată compania, respectul pentru consumatori şi părţile implicate, şi va aprecia contribuţiile angajaţilor existenţi, cât şi pe ale celor noi, din punct de vedere al competenţei profesionale şi al conştientizării civice. Pe parcursul dezvoltării ROC, Aquatim S.A. va trebui să lucreze cu multe consilii locale, reprezentate prin intermediul ADI. Considerăm că, iniţial, membrii individuali nu vor înţelege pe deplin obiectivele ROC, deci va fi vital să asigure căi bune de comunicare şi să se asigure că informaţiile vor fi uşor de înţeles şi accesibile membrilor locali. Aquatim S.A. va sprijini continuu conceptul de extindere şi dezvoltare în alte zone decât judeţul Timiş pentru a răspunde provocării eficienţei sectorului de apă. 7

5. DECLARAŢIA DE MISIUNE A DIRECTORULUI GENERAL Suntem mândri de ceea ce este în prezent Aquatim S.A., de ceea ce a devenit, de realizările sale, de proiectele în care este implicat şi de perspectivele de dezvoltare. În acest proces de creştere, angajaţii companiei au avut un rol important, vital, prin efortul, profesionalismul şi dedicarea de care au dat dovadă. Directorul General al Aquatim S.A. se angajează să asigure servicii complete de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile, precum şi servicii de colectare, transport şi epurare a apei menajere şi industriale. În aceste sens, compania îşi va continua, pe de o parte, acţiunile de menţinere în funcţiune/întreţinere a patrimoniului existent, iar pe de altă parte, va continua proiectele şi acţiunile de investiţii şi dezvoltare în zone noi. În aceste acţiuni, preocuparea pentru calitatea serviciilor, întărirea capacităţii de a gestiona proiecte, preocupările de prevenire a poluarii mediului şi sănătatea şi securitatea angajaţilor, vor avea un rol important. Ca urmare: - Dorim să contribuim la bunăstarea comunităţilor de oameni, prin asigurarea de servicii de apă şi apă uzată de bună calitate, la preţuri accesibile pentru cetăţenii din aria deservită; - Dorim să fim un factor de stabilitate din punct de vedere al asigurării serviciilor pentru clienţii existenţi şi un factor de progres din punct de vedere al extinderii serviciilor în aria de operare; - Ţintim să ne menţinem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă şi de top în domeniu şi să ne continuăm dezvoltarea printr-un management modern, îmbunătăţirea continuă a activităţii companiei, a responsabilităţii instituţionale şi prin încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaţiilor noştri; - Ne angajăm să promovăm respectul reciproc şi tratamentul egal al clienţilor noştri, prin facilitarea unei comunicări eficace, coerente, transparente cu toţi factorii relevanţi; - Ne angajăm să respectam moştenirea de la natura, respectiv apa, care ocupă un rol central în obiectul nostru de activitate, prin promovarea unor politici de protecţia şi conservarea mediului înconjurător, atât în rândul angajaţilor cât şi a clienţilor noştri prezenţi şi viitori; - Dorim să îmbunătăţim calitatea relaţiilor cu clienţii prin îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare şi pregătirea angajaţilor; - Dorim să încurajăm actualizarea şi diversificarea surselor de documentare, informare şi pregătire, în scopul facilitării luării unor decizii cât mai bune; - Vom respecta în continuare standardele, legislatia în vigoare şi alte norme şi cadre de referinţă relevante sau obligatorii necesare desfaşurării activităţii sau îmbunătăţirii acesteia; - Ne angajăm să asigurăm şi să menţinem profitabilitatea companiei pe termen scurt şi mediu. 8

6. PRINCIPII DE MANAGEMENT ALE DIRECTORULUI GENERAL În scopul atingerii obiectivelor companiei şi implementării viziunii şi misiunii, în procesul managerial promovăm următoarele principii, care se consideră a fi valabile, necontradictorii, relativ invariabile în timp şi complementare, cum ar fi: 1. Principiul Universalităţii Serviciilor Publice accesul la serviciile publice de interes general reprezintă o componentă inseparabilă a drepturilor fundamentale ale omului, fapt ce impune ca serviciile publice de gospodărie comunală să fie furnizate cu respectarea permanentă, necondiţionată de interese economice sau politice, ori de alte restricţii subiective, a unor cerinţe minimale: accesul la servicii prin prisma suportabilităţii acestora; continuitatea serviciilor; tratamentul nediscriminatoriu. Acest principiu ghidează eforturile de planificare şi dezvoltare strategică în aria de operare. 2. Principiul Continuităţii Serviciilor Publice serviciile publice sunt constituite ca să răspundă unor nevoi permanente ale cetăţenilor şi nu unor nevoi trecatoare. Datorită specificului Companiei şi a impactului pe care îl au aceste servicii asupra bunăstării populaţiei şi a bunei desfăşurări a activităţii clienţilor în aria de operare, este foarte important să facem tot posibilul ca serviciile de apă şi canalizare să funcţioneze neîntrerupt la standardele de calitate asumate, iar întreruperile sa fie programate sau cu timp de rezolvare cât mai redus cu putinţă. Oamenii au nevoie de apă şi canalizare 24 de ore din 24 si 7 zile din 7. Acest principiu ghideaza deciziile acţiunilor, de ierarhizare a priorităţilor, investiţiilor, alocării resurselor, planificării etc., în special la nivel operaţional, pe termen scurt, în activităţile de zi cu zi, dar şi pe termen mediu şi lung. 3. Principiul Obiectivităţii în acţiunile noastre facem tot posibilul să fim bine documentaţi în diferite probleme legate de buna desfaşurare a activităţilor, a problemelor prezente şi proiectele viitoare, de investiţii şi dezvoltare. În procesul de documentare ne bazăm pe mai multe surse interne şi externe, pe realitatea din teren, pe articole şi studii de specialitate şi pe puncte de vedere diferite pe care le analizăm imparţial şi deschis. Acest principiu facilitează luarea unor decizii şi implementarea unor măsuri bine ancorate în nevoile companiei şi în realitatea de pe teren. 4. Principiul Dezvoltării Strategice este unanim acceptată ideea că schimbarea este parte integrantă a vieţii şi societăţilor din toate timpurile. În prezent, această caracteristică este complexă şi dinamică datorită interdependenţei factorilor principali atât interne companiei, cât şi externe: nevoile clienţilor, dezvoltare regională, cercetare-dezvoltare, dezvoltarea tehnologiei şi a tehnologiilor, legislaţie, protecţia mediului, situaţie socio-economică, resurse umane şi economice. Acest principiu ghidează planificarea eficace, pe termen mediu şi lung, pe de o parte prin procesul de menţinere, întreţinere şi înlocuire a echipamentelor, reţelelor, instalaţiilor, staţiilor de epurare, uzinilor de apa, forajelor şi staţiilor de pompare iar pe de altă parte prin procesul de creştere a gradului de accesibilitate a populaţiei la servicii de apă şi canalizare prin construirea de noi staţii de epurare, uzini de apă, staţii de pompare, prin extinderea reţelelor şi activităţii regionale. 5. Principiul Sinergiei Eforturilor în scopul atingerii obiectivelor sunt mobilizate o diversitate semnificativă şi complexă de oameni cu competenţe diferite. Organizarea şi motivarea oamenilor, comunicarea organizaţională, dezvoltarea competenţelor şi aplicarea 9

acestora într-o manieră eficientă şi eficace, sunt câteva dintre preocupările pe care le promovăm prin intermediul acestui principiu. Acest principiu facilitează luarea deciziilor într-o manieră care să realizeze masa critică optimă de oameni, necesară iniţierii, realizării, implementării şi finalizării diferitelor proiecte, acţiuni şi activităţi. 6. Principiul Transparenţei şi Profesionalismului operaţiunilor comerciale în sistemul serviciilor de gospodărie comunală acest principiu susţine raţionalitatea şi corectitudinea din punct de vedere organizatoric pentru a evita acţiuni dictate de bunul plac, în raport cu modul de gestionare a banilor, iar din punct de vedere comercial să nu permită comportamente care vizează sfidarea flagrantă a legislaţiei privind achiziţiile aferente sistemului. 7. Principiul Eficienţei Economice principiul relevă faptul că societatea nu are ca scop maximizarea profitului şi respectând obiectivul de a fi eficient, nu va încălca principiul universalităţii serviciilor de gospodărire comunală (descris la punctul 1). 8. Principiul Unităţii Dinamice a Reglementărilor Specifice principiul a fost implementat odată cu apariţia legislaţiei româneşti, aliniată la standardele europene de performanţă. Acest principiu are la bază: - Cerinţe de natură obiectivă (îmbunătăţirea permanentă a raportului calitate preţ, pe fondul creşterii mai rapide a factorului calitate, comparativ cu factorul preţ; diminuarea şi/sau eliminarea factorilor de risc privind calitatea intrinsecă a operatorilor din cadrul serviciilor de gospodărie comunală; structurarea unor operatori puternici din punct de vedere tehnic, tehnologic şi economico financiar, astfel încât gradul de pregătire al acestora să fie dacă nu maxim, cel puţin optimal) - Cerinţe de natură subiectivă (diminuarea la minim a componentelor subiective neprofesionale şi arbitrare, în spaţiul deciziilor strategice din sistemul serviciilor publice de gospodărie comunală; diminuarea gradului de risc privind concurenţa neloială şi raportarea pe această bază, a operatorilor la aceleaşi coordonate şi criterii de natură tehnică, organizatorică şi financiară; reglementarea şi controlul regimului de concesiune a serviciilor publice în paralel cu diminuarea factorului politic în realizarea şi finalizarea unor astfel de acţiuni; disciplinarea şi responsabilizarea comportamentului unor operatori de pe piaţa serviciilor publice). 10

7. VALORILE AQUATIM S.A Principiile menţionate anterior au la bază o serie de valori în care credem şi pe care le promovăm în compania noastră. În rândurile care urmează, menţionăm cele mai importante valori în care credem, fără a ne rezuma doar la acestea: 1. Integritate 2. Loialitate 3. Responsabilitate 4. Respectul legii 5. Echitate 6. Transparenţă 7. Profesionalism 8. Deschidere faţă de idei şi abordări noi 9. Dialog şi consens 10. Confidenţialitate Integritate suntem un colectiv cu o conduita onesta. Loialitate - suntem devotaţi companiei şi clienţilor noştrii în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele companiei. Responsabilitate - ne asumăm responsabilitatea pentru activităţile întreprinse de noi, şi suntem gata să suportam consecinţele acestora. Respectul legii - respectăm prevederile legale şi nu ne abatem de la acestea. Încălcarea legii este nepermisă. Echitate - atât angajaţii societăţii, cât şi clienţii sunt trataţi imparţial, corect şi echitabil. Transparenţă - facem eforturi pentru o transparenţă maximă în ceea ce priveşte regulile, procedurile, cerinţele profesionale, principiile de evaluare, etc. Profesionalism - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor şi câştigarea loialităţii acestora. Ne bazăm pe o bună judecată profesională asigurată de experienţa şi valoarea angajaţilor noştrii. Comunicăm, conlucrăm şi reuşim împreună. Deschişi la iniţiative noi ne bazăm pe o atitudine deschisă şi participativă în activitatea organizaţiei, astfel încât să răspundem la schimbările socio-economice locale, regionale, naţionale şi internaţionale la nevoile beneficiarilor serviciilor noastre. Dialog - promovăm procesul voluntar prin care partenerii se informează, consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun. Confidenţialitate - suntem fideli acestui principiu în asigurarea accesului la informaţie în conformitate cu legile, regulile şi procedurile existente. Protejăm datele cu caracter personal şi cele privitoare la partenerii externi. 11

8. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE ALE AQUATIM S.A 1. Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltare infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurator, securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor. 2. Prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de reguralitate, eficienţă, economicitate şi eficacitate, cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei. 3. Asigurarea fiabilităţii informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul Aquatim S.A. sau difuzate către terţi printr-un sistem contabil adecvat şi protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului şi distorsionarea rezultatelor). 4. Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme interne şi externe de colectare, stocare, preluare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice. 5. Asigurarea desfăşurării activităţilor societăţii în conformitate cu obligaţiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne. 6. Crearea unei organizaţii mai flexibile şi eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările şi provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului ( staţii de tratare, foraje, reţele, staţii de epurare). Transpunerea viziunii în priorităţi strategice pentru zona extinsă de operare este redată în tabelul 1, de mai jos: Tabelul 1. Priorităţi strategice rezultate din Declaraţia de Misiune şi Obiectivele Aquatim S.A.: Viziune Înţeles Prioritate Strategică 1. Companie modernă Rol clar de valoare adăugată, organizat eficient într-o structură modernă şi cu metode moderne de lucru. 2. Societate comercială 3. Asigurarea calităţii apei potabile la utilizatori 4. Asigurarea calităţii apei uzate la deversarea în emisar Orientată spre profit, leader de sector, influentă. Administrarea surselor de apă brută(apa subterana si apa d suprafata) în conformitate cu nivelul serviciilor prescrise de indicatorii de calitate/ presiune Epurarea apelor uzate şi deversarea în emisar conform normelor de calitate în Organizaţie modernă, programe de lucru, competenţe şi management. Demonstrarea progreselor în contabilitate şi eficientizarea costurilor. Lucrările în derulare vor produce îmbunătăţiri pe termen scurt şi mediu în zonele ROC unde se realizează investiţii din FC POS1, cu acţiuni pe termen lung în zonele de prioritate înaltă sprijinite de programul de investiţii propus din Fondul de Coeziune POS2. 12

vigoare 5. Baza Regională Flexibilitate în extinderea eficientă a zonelor de operare 6. Responsabilitate Asumarea problemelor, intrărilor şi rezultatelor la toate nivelele. 7. Respectul faţă de clienţi Imbunatatirea calitatii, eficienţa şi costul serviciilor. 8. Protejarea mediului Eliminarea aspectelor cu impact semnificativ asupra mediului şi preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice 9. Aprecierea Posturi care adaugă valoare şi contribuţiei angajaţilor 10. Competenţe profesionale stimulente pe măsură. Calificări adecvate sunt necesare pentru o organizaţie modernă şi posturile aferente. Importanţa pentru o dezvoltare ulterioară a sectorului de apă în zona de vest (Banatul) a Romaniei. Realizată prin dezvoltarea activităţilor de Resurse Umane incluzand asimilarea în companie a personalului existent din alte regiuni implicat in exploatare. Conlucrarea dintre eficienţa operaţională şi financiară şi relaţiile bune cu clienţii si publicul. Optimizarea numărului de personal din aria de operare. Calificări necesare pentru acoperirea ariei de operare şi introducerea procedurilor Aquatimului in zonele membrilor ADI. 13

9. STRATEGII DE MANAGEMENT În scopul îndeplinirii misiunii, Aquatim S.A. îşi propune următoarele strategii de management, împărţite în doua categorii principale: 1. Strategii de management operaţional scopul principal al acestei categorii de strategii, planuri şi acţiuni este păstrarea şi protejarea patrimoniului existent, a tot ceea ce are Aquatim în prezent, a resurselor acestuia, respectiv păstrarea/menţinerea clienţilor existenţi, a acreditărilor, certificatelor, avizelor, întreţinerea şi exploatarea echipamentelor existente, a staţiilor de epurare, forajelor, uzinilor de apă şi de derulare a contractelor asumate; această categorie asigură continuitatea serviciilor, prin desfăşurarea activităţilor şi rezolvarea problemelor de zi cu zi; 2. Strategii de dezvoltare scopul principal al acestei categorii de strategii, planuri şi acţiuni este creşterea, dezvoltarea/extinderea patrimoniului, respectiv a numărului de clienţi, construirea de noi staţii de epurare, foraje, uzini de apă, noi acreditari etc.; această categorie tot ceea ce ne asigura un nou status quo, diferit, îmbunătăţit, sporirea resurselor de toate tipurile: economice, mijloace fixe şi mobile, capital intelectual. Este important de reţinut ca ambele categorii se întrepătrund printr-o funcţionalitate dinamică, complementară, vie, într-un mod în care să faciliteze atingerea obiectivelor, sustenabilitatea şi eficienţa companiei. 9.1. STRATEGII DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL 9.1.1. STRATEGIA DE MENŢINERE ŞI RESPECTARE A CONTRACTELOR ÎN DERULARE Planul 1: Menţinerea derulării în condiţii optime, pentru toate părţile implicate, a Contractului de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010 încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş Aquatim SA a încheiat la începutul anului 2010 Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010 cu Asociaţa de Dezvoltare Intercomunitara Apă-Canal Timiş. Obiectul contractului îl constituie Delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea serviciilor, pe întreg teritoriul definit de Aria Delegării, pe durata prevăzută la art. 53 al contractului. Contractul de Delegare a fost atribuit direct către Aquatim S.A. de Autoritatea Delegantă în baza articolului 21 1 din Legea 241/2006 şi a articolului 31 1 din Legea nr. 51/2006, toate condiţiile prevăzute de aceaste prevederi legale fiind îndeplinite cumulativ. Aria Delegării delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile delegate în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante. Aceasta este compusă din Zonele Urbane specificate în art. 4 din Dispoziţiile Speciale Partea Comună din conract. Aria Delegării poate fi extinsă printr-un act adiţional încheiat de părţi. 14

Prin contractul de delegare: 1. Operatorul îşi asumă răspunderea furnizării Serviciilor delegate, sub controlul Autorităţii Delegante, în condiţiile şi termenii contractului şi în conformitate cu normele legale şi de reglementare aplicabile. Dispoziţiile Speciale - Partea Comună stabileşte regulile privind principiile generale ale furnizării Serviciilor delegate, modul de realizare a Lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale Serviciilor delegate şi relaţiile cu Utilizatorii. Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi Dispoziţiile Speciale- Partea de Canalizare stabilesc îndeosebi termenii şi condiţiile furnizării fiecărui Serviciu delegat, definiţia Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, modul de furnizare a Serviciilor delegate, preţurile, tarifele şi calitatea serviciilor furnizate Utilizatorilor. 2. Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante. Serviciile delegate cuprind în exclusivitate: a) Producţia, transportul şi alimentarea cu apă ; b) Colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate din Aria delegării; c) Lucrări de extindere şi reabilitare în Perimetrul de Distribuţie a Apei Potabile şi în Perimetrul de Colectare a Apei Uzate. Derularea în condiţii optime a Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, pe întreg teritoriul definit de Aria Delegării se va realiza prin : 1. Asigurarea asistenţei şi consultanţei pentru toţi membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Timiş în vederea realizării obiectivelor statuate în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare. Pentru realizarea acestui obiectiv specific se realizează: 1. Actualizarea permanentă a evidenţei ca urmare a intrărilor sau ieşirilor de noi membri din aria de delegare a gestiunii, sau a intrărilor de bunuri noi în patrimoniul delegat. 2. Informarea autorităţilor administraţiilor publice, la intrarea de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara, despre cerintele prealabile pentru admiterea UAT-lor în aria de operare a operatorului Aquatim SA, despre nivelul redevenţei, sau alte cerinţe referitoare la bunurile de Retur. 3. Întocmirea proceselor verbale de predare primire pentru restituirea bunurilor care au fost transmise către Operator, la ieşirea de membri din Asociaţie. 4. Urmărirea încheierii de acte adiţionale la Contract cu evidenţierea intrărilor sau ieşirilor de membri din aria de delegare. 5. Solicitarea formulată către autorităţile administrativ teritoriale pentru desemnarea unui reprezentant în comisia de inventariere anuală. 2.Întărirea colaborării cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi cu alte entităţi implicate în vederea creşterii progresive a ariei de operare pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Timiş. Pentru realizarea acestui obiectiv specific se : Trimite către Asociaţie, a tuturor solicitărilor, informărilor, dovezilor primite de la autorităţile adminstrativ teritoriale, în legătura cu derularea Contractului de Delegare şi posibilitatea primirii de noi membrii. 15

Solicită emiterii hotărârilor de consiliu local cu ocazia intrării de noi membrii care îşi deleagă serviciile către operator şi transmiterea de către aceştia a evidenţei bunurilor din domeniul public. Realizează vizite de lucru împreună cu reprezentanţii ADI la autorităţile locale din aria de delegare. 3. Monitorizarea continuă a serviciilor desfăşurate de operator în concordaţă cu obligaţiile asumate prin Contractul de Delegare. Pentru realizarea acestui obiectiv specific se : urmăreşte respectarea termenelor de încheiere a inventarierii şi dacă există propuneri de casare a bunurilor. întocmeşte Raportul cu privire la inventarierea mijloacelor fixe. transmite notă de serviciu catre Biroul Financiar cu sumele prevăzute a fi platite ca redevenţă trimestrială şi termenul scadent al plăţii acesteia. verifică respectarea prevederilor contractuale cu privire la valoarea şi scadenţa redevenţei, solicitând Biroului Financiar dovezi ale plaţilor efectuate (ordine de plată). solicită de la Biroul Mecano-Energetic, Iscir Metrologie, a tabelului cu poliţele de asigurare în vigoare, în vederea cuprinderii în raportul anual către ADI. informează Autoritatea Delegantă despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor poliţe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior poliţa. asigură participarea la întâlniri de lucru cu reprezentanţi din UAT-uri în legătură cu problemele ce rezidă din obligaţiile contractuale. participă la soluţionarea problemelor în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor contractuale atât ale Operatorului cât şi ale Autorităţii Delegante. prezintă şefului ierarhic, sub forma de sinteză, activităţile desfăşurate conform Contractului de Delegare cu detalii pentru fiecare localitate în parte. 4.Continuarea demersurilor realizate în anul 2013, pentru intabularea bunurilor din domeniul public transmise către Aquatim, în baza anexei V la Contractul de delegare, operaţiune în sarcina tuturor autorităţilor locale membre A.D.I. care şi-au delegat serviciile operatorului. Pentru realizarea acestui obiectiv specific se : solicită de la unităţile administrativ teritoriale a dovezilor de înregistrare în domeniul public al Bunurilor de Retur ( terenuri sau clădiri) date în administrare Operatorului. colaborează la soluţionarea problemelor de natură juridică în legatură cu terenurile date în administrare şi folosinţă operatorului. participă la înregistrarea corespunzătoare conform Legii 7/1996 a drepturilor operatorului asupra acestor bunuri conform Contractului de Delegare. transmite spre Serviciul Administrativ Patrimoniu, UIP şi ADI a informaţiilor obţinute în legatură cu situaţia juridică a Bunurilor de Retur. Urmăreşte încheierea actelor adiţionale la Contractul de Delegare cu modificarile apărute ca urmare a identificării şi clarificării situaţiilor juridice ale terenurilor sau clădirilor date în administrare către operator. 16

În concluzie, contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Aquatim SA şi Asociaţa de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş reuşeşte să administreze în cel mai eficient mod exploatarea şi întreţinerea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor preluate în aria de operare, să dezvolte infrastructura serviciilor din aria de operare şi să asigure un nivel optim de calitate a serviciilor oferite. Planul 2: Implementarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş finanţat prin pos mediu 2007-2013 cu prelungiri Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate pentru 11 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Timiş. Proiectul acoperă 10 aglomerări (Buziaş, Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Recaş, Săcălaz, Sânnicolau Mare şi Timişoara). Operatorul regional de apă şi apă uzată Aquatim S.A. beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 2013. Finanţarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului COD CCI 2009RO161PR013 Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş, conform deciziei de aprobare nr. C(2011) 104 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministerului Mediului nr. 846 din 03.02.2011 şi a Contractului de finanţare nr. 120834 încheiat la data de 24.02.2011 între Autoritatea de Management POS Mediu şi Aquatim S.A. Valoarea totală a proiectului pe categorii de cheltuieli este redată în tabelul 2: Tabelul 2. Valoarea totală a proiectului pe categorii de cheltuieli Defalcare Sume în lei, fără TVA Valoarea totală a proiectului 509.635.639 Valoarea totală a proiectului, aferentă categoriilor de cheltuieli 509.635.639 eligibile Valoare proiect, eligibilă conform POS Mediu, din care 443.158.454 Finanţare nerambursabilă, FC 376.684.686 Finanţare nerambursabilă, din bugetul de stat 57.610.598 Contribuţie beneficiar, din bugetul local 8.863.170 Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS, care 66.477.185 cuprinde cheltuieli eligibile Defalcarea procentuală pe surse de finanţare este după cum urmează: - Fondul de coeziune: 73,91 % - Bugetul de stat: 11,30 % - Bugetul local : 1,74 % - Operator regional: 13,04 % Pentru asigurarea contribuţiei beneficiarului la cofinanțarea proiectului, Aquatim S.A. a contractat un împrumut în valoare de 15.510.000 euro de la Banca Europeana pentru Reconstrucție şi Dezvoltare. Contractul a fost semnat in 21.03.2012 şi, datorită faptului ca Aquatim este un client vechi al bancii precum si tinand cont de performanţelor economice ale 17

Aquatim S.A., acest contract este un contract pentru care BERD nu a cerut garanţii din partea Primăriei Timișoara sau a Consiliului Local Timiș. De asemenea, pentru implementarea Contractul de credit semnat cu BERD, s-a semnat un contract cu compania London Central Services ca agent de proces pentru contractul de credit BERD şi contractele de asistenţă pentru proiect cu Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş. În cadrul proiectului se derulează următoarele contracte: - Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Recaş, Făget, Ciacova, Gătaia şi Săcălaz; - Construcţia de staţii de tratare apă în Sânnicolau Mare, Gătaia şi Recaş; - Construcţia de staţii de epurare în Sânnicolau Mare, Făget, Buziaş, Recaş, Jimbolia, Deta şi Ciacova; - Tratarea avansată a nămolului în staţia de epurare ape uzate din Timişoara; - Asistenţa Tehnică de management al Proiectului şi Asistenţă de supervizare lucrări. Ca parte a gestionării contractului de finanţare, se are în vedere solicitarea prelungirii duratei contractului de finanţare până la data de 31.12.2015, ceea ce va permite beneficiarului să aibă acoperită finalizarea lucrărilor în perioada de eligibilitate şi parţial acoperită perioada de notificare a defectelor. Principalii indicatorii fizici ai proiectului sunt enumeraţi în tabelul 3: Tabelul 3. Principalii indicatori fizici Locaţie Indicator UM Cantitate conform Proiectului Tehnic Reabilitare reţea alimentare cu apă km. 4,62 Extindere reţea alimentare cu apă km. 4,40 Reabilitare reţea de canalizare km. 11,67 Extindere reţea de canalizare km. 15,49 Timişoara Reabilitare staţie de pompare apă nr. 1 uzată Execuţie staţie de pompare apă uzată nr. 2 Realizare treaptă de deshidratare nr. 1 avansata a nămolului Reabilitare reţea alimentare cu apă km. 18,61 Extindere reţea alimentare cu apă km. 5,62 Reabilitare şi/sau extindere aducţiune km. 2,1 Reabilitare gospodărie de apă nr. 1 (9 foraje) Realizare stație de tratare nouă nr. 1 Sânnicolau Mare Reabilitare reţea de canalizare km. 4,05 Extindere reţea de canalizare km. 20,86 Reabilitare staţie de pompare apă nr. 3 uzată Execuţie staţie de pompare apă uzată nr. 1 Realizare staţie de epurare nouă nr. 1 Reabilitare reţea alimentare cu apă km. 4,54 Jimbolia Extindere reţea alimentare cu apă km. 1,65 Reabilitare şi/sau extindere aducţiune km. 3,9 Reabilitare gospodărie de apă nr. (9 foraje) 18

Buziaş Extindere reţea de canalizare km. 36,97 Execuţie staţie de pompare apă uzată nr. 5 Realizare staţie de epurare nouă nr. 1 Reabilitare reţea alimentare cu apă km. 11,47 Extindere reţea alimentare cu apă km. 1,47 Reabilitare şi/sau extindere aducţiune km. 2,19 Reabilitare gospodărie de apă nr. 1 (9 foraje) Reabilitare staţie de tratare (Hitiaş) nr. 1 Reabilitare reţea de canalizare km. 1,34 Extindere reţea de canalizare km. 7,14 Execuţie staţie de pompare apă uzată nr. 1 Realizare staţie de epurare nouă nr. 1 19

În tabelul 4 sunt enumerate contractele de servicii şi lucrări aferente proiectului cu evidenţierea valorilor estimate şi semnate, datele de semnare, începere şi finalizare. Tabelul 4. Contractele de servicii şi lucrările aferente proiectului Nr. Denumire contract 1. CS 1 AT pentru Managementul proiectului 2. CS 2 AT pentru supervizarea lucrărilor 3. CL1 Realizare staţie de epurare nouă în Sânnicolau Mare 4. CL2 Realizare staţie de epurare nouă în Jimbolia 5. CL 3 Realizare staţie de epurare nouă în Buziaş, Recaş, Făget 6. CL4 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia 7. CL5 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Sânnicolau Mare 8. CL6 Realizarea unei trepte avansate de deshidratare a nămolului la staţia de epurare Timişoara 9. CL7 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara Sud 10. CL8 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara Nord 11. CL9 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Sânmihaiu Român şi Utvin 12. CL10 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Săcălaz 13. CL11 Extinderea şi modernizarea reţelelor de Valoarea estimata contractului lei fără TVA a Valoarea contractului în urma procedurii de achiziţie publică lei fără TVA Data semnare contract Durata conform contract (fără PND) 18.540.815 11.795.822 12.09.2011 55 luni 13.160.939 10.433.279,50 06.12.2011 48 luni 24.909.152 24.092.831,02 23.01.2012 24 luni 17.878.654 14.738.722,50 30.01.2012 24 luni Lot1 Buziaş: 10.420.921 Lot2 Recaş: 9.805.149 Lot3 Făget: 8.871.210 9.961.003,69 06.02.2012 14 luni 9.371.928,23 21.08.2012 15 luni 8.296.234 07.02.2012 12 luni 48.445.562 28.900.000 28.11.2012 24 luni 43.154.300 27.950.435 05.12.2012 24 luni 23.721.582 22.534.695 17.09.2012 24 luni 46.615.711 32.607.515 17.10.2012 24 luni 30.956.224 19.946.361 30.10.2012 24 luni 28.258.479 18.368.000 28.03.2013 24 luni 24.258.000 12.800.000 14.03.2013 24 luni 21.755.200 9.601.520 15.04.2013 24 luni

alimentare cu apă şi de canalizare în Deta 14. CL12 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare in Recaş 15. CL13 Realizare staţie de epurare nouă în Deta, Ciacova 16. CL14 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Gătaia şi Ciacova 17. CL15 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Făget 18. CL16 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Buziaş 19. CL17 Realizare staţie de tratare în Sânnicolau Mare, Gătaia, Recaş 21.397.044 19.199.288,98 16.04.2013 24 luni Lot1 Deta: 11.439.994 Lot2 Ciacova: 4.969.062 9.995.989,09 27.01.2014 12 luni 4.961.533 24.01.2012 12 luni 19.075.119 17.895.000 08.03.2013 24 luni 17.965.878 9.449.013 05.04.2013 24 luni 21.592.565 9.577.552 22.03.2013 24 luni Lot1 Sânnicolau Mare: 5.603.076 Lot2 Gătaia: 4.165.784 Lot3 Recaş: 4.195.363 5.600.341,78 20.08.2013 15 luni 4.158.165,09 20.08.2013 15 luni 4.193.984,74 20.08.2013 15 luni Progresul pentru măsura, Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş finanţat prin pos mediu 2007-2013 cu prelungiri, este: Prefinanţare Tranşa I în valoare de 8.685.906 lei plătită la data de 31.10.2011; Tranşa a II-a în valoare de 21.714.764,20 lei plătită la data de 22.05.2012; Tranşa a III-a: în valoare de 10.000.000,00 lei plătită la data de 05.06.2013; 4.750.000 lei plătită la data de 17.07.2013; 2.200.000 lei plătită la data de 08.08.2013; 2.500.000 lei plătită la data de 18.12.2013 şi 5.100.000 lei plătită la data de 19.02.2014 Valoarea prefinanţării recuperată, fără TVA: 28.103.139,01 lei până la data de 31.03.2014 La data de 31.03.2014 progresul pe contracte este : CS1- Stadiul implementării Fizic - 54,57 %, valoric - 52,31 %. CS 2 - Stadiul implementării Fizic - 55,50 %, valoric - 42,25 %. CL1 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 50,00%. CL2 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 39,50%. CL3, Lot1 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 50,80%. 21

CL3, Lot2 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 83,17%. CL3, Lot3 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 33,98%. CL4 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 22,94%. CL5 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 41,50%. CL6 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 20,00%. CL7 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 33,88%. CL8 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 48,91%. CL9 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 29,78%. CL10 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 28,38%. CL11 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 27,47%. CL12 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 27,38%. CL13, Lot1 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 2,50%. Lot2 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 35,00%. CL14 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 55,59%. CL15 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 31,65%. CL16 - progresul fizic stabilit de Inginer conform raportului de progres lunar pe martie 2014 era de 20,70%. Planul 3: Investiţii din surse proprii În ultimii patru ani s-au investit peste 26 milioane lei pentru reabilitatea de reţele de apă, extinderi reţele apă şi canal. Astfel, Aquatim S.A. a implementat programe de investiţii majore ce au vizat rezolvarea problemelor stringente din infrastructura sistemului de distribuţie a apei potabile şi din sistemul de colectare şi transport al apei uzate menajere şi pluviale, atât în Timişoara cât şi în unităţile teritorial administrative preluate în operare, odată cu regionalizarea. Se constată că în Timişoara există o tendinţă de extindere a zonelor rezidenţiale, zone ce au necesitat infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare, în timp ce în zonele rurale se constată necesitatea dezvoltării şi modernizării aceasteia, în conformitate cu Directivele Europene cu referinţa la apa potabilă şi canalizare. 1. Programul de investiţii din surse proprii pentru Timişoara şi sucursale este dedicat reabilitărilor şi extinderilor de conducte de apă şi de canalizare, aşa cum a fost aprobat (tabelul 5). Tabelul 5. Investiţii din surse proprii 22

Data Aprobat Valoare CHELTUIELI DE INVESTITII SURSE PROPRII finalizării investiţiei 2014 2015 1 2 3 4 5 TOTAL, din care : 15,922,040 15,665,858 Investiţii în curs, ( lucrari in continuare ) din care: 1,418,859 1,039,059 0 a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale 1,418,859 1,039,059 0 Extindere reţea canal str. G. Muzicescu, mun. Timişoara 2014 465,708 440,708 0 Reabilitare branşamente existente (Pb,Oţel sau Fontă) la imobilele conectate la sistemul de distribuţie-etapa II-2013 2014 200,000 45,200 0 Reabilitare conducta apa str. Calea lui Traian, Sânnicolau Mare 2014 753,151 553,151 0 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locaţie de gestiune. excusiv cele din dcmeniul public sau privat al stalului sau al unităţi administrativ teritoriale: Investiţii noi, din care: 47,479,158 14,231,856 15,333,597 a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: 730,000 530,000 Reamenajare spaţii existente Treboniu Laurian Timişoara (Obiect 2-3 Cladirea veche + garaje ) Etapa II-a 2015 730,000 530,000 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 46,749,158 14,231,856 14,803,597 administrativ-teritoriale: Localităţi Timişoara:Reabilitări branşamente şi racorduri Oraşul Recaş 2014 30,000 30,000 Localităţi Timişoara:Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal în 2014 localităţile din aria de operare 46,000 46,000 Localităţi Timişoara:Lucrări de intervenţie reţele apă şi canal în localităţile din 2014 200,000 200,000

aria de operare Localităţi Timişoara:Reabilitarea conductelor de apă existente în zona de blocuri str.crişan nr.113-114 şi Aleea Timişoarei nr.123, oraş Recaş Localităţi Timişoara:Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri reţele, elib. Amplasament. Etc) (Corelat cu POS1) în oraşul Recaş 2015 2014 144,600 50,000 94,600 50,000 50,000 Localităţi Timişoara: Extindere reţea canal str. Turnului (Corelat cu POS1)pentru staţia de tratare apa)/ Recaş 2014 120,097 50,000 Localităţi Timişoara:Reabilitare captări în localităţile din aria de operare 2014 60,000 60,000 Sucursala Buziaş:Reabilitare branşamente apă şi racorduri canal în oraşul Buziaş 2014 30,000 30,000 Sucursala Buziaş:Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal în localităţile din aria de operare 2014 100,000 100,000 Sucursala Buziaş:Lucrări de intervenţie reţele apă şi canal în localităţile din aria 2014 de operare 250,000 250,000 Sucursala Buziaş:Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri reţele, elib. 2014 Amplasament. Etc) (Corelat cu POS1) în oraşul Buziaş 100,000 100,000 Sucursala Buziaş:Reabilitare captări în localităţile din aria de operare 2014 50,000 50,000 Sucursala Deta:Reabilitare branşamente apă şi racorduri canal oraşul Deta 2014 30,000 30,000 Sucursala Deta:Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal oraşul Ciacova 2014 Sucursala Deta:Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal oraşul Gătaia 2014 Sucursala Deta:Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal în localităţile din aria de operare 2014 20,000 20,000 20,000 20,000 48,000 48,000 Sucursala Deta:Lucrări de intervenţie reţele apă şi canal în localităţile din aria de 300,000 300,000 2014 operare Sucursala Deta:Reabilitare captări în localităţile din aria de operare 2014 30,000 30,000 Sucursala Deta:Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri reţele, elib. Amplasament. Etc) (Corelat cu POS1) în oraşele Deta,Ciacova,Gătaia 204 200,000 200,000 24

Sucursala Deta: Extindere retea canal şi racorduri str.înfrăţirii (Corelat cu POS1) - Deta Sucursala Deta: Extindere retea apă şi branşamente str.avram Iancu (Corelat cu POS1) -Ciacova 2014 2014 218,820 218,820 71,560 71,560 Sucursala Făget:Reabilitare branşamente apă şi racorduri canal în oraşul Făget 2014 50,000 50,000 Sucursala Făget:Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal în 2014 localităţile din aria de operare 100,000 100,000 Sucursala Făget: Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri reţele, elib. 2014 Amplasament. Etc) (Corelat cu POS1) în oraşul Făget 80,000 80,000 Sucursala Făget: Reabilitare captări în localităţile din aria de operare 2014 60,000 60,000 Sucursala Jimbolia: Refacere branşamente apă şi racorduri canal Jimbolia 2014 30,000 30,000 Sucursala Jimbolia: Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal în 2014 localităţile din aria de operare 48,000 48,000 Sucursala Jimbolia:Lucrări de intervenţie reţele apă şi canal în localităţile din aria 2014 de operare 200,000 200,000 Sucursala Jimbolia: Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri reţele, elib. 2014 Amplasament. Etc) (Corelat cu POS1) în oraşul Jimbolia 50,000 50,000 Sucursala Jimbolia: Reabilitare captări în localităţile din aria de operare 2014 30,000 30,000 Sucursala Sânnicolau Mare: Reabilitări branşamente apă şi racorduri canal în Sânicolau Mare 2014 30,000 30,000 Sucursala Sânnicolau Mare: Extindere reţea canal Drumul Saravale (Corelat cu POS1pentru staţia de tratare apa)- Sannicolau Mare 2014 130,000 130,000 Sucursala Sânnicolau Mare: Lucrări de intervenţie branşamente apă şi racorduri canal în localităţile din aria de operare 2014 Sucursala Sânnicolau Mare: Lucrari de reabilitare retele de apa si canal in orasul Sânnicolau Mare Sucursala Sânnicolau Mare: Lucrări de intervenţie reţele apă şi canal în localităţile din aria de operare 2014 2014 48,000 48,000 350,000 350,000 150,000 150,000 0 25

Sucursala Sânnicolau Mare: Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri reţele, elib. amplasament. etc) (Corelat cu POS1) în Sânnicolau Mare 2014 150,000 150,000 Sucursala Sânnicolau Mare: Reabilitare captări în localităţile din aria de operare 2014 30,000 30,000 Municipiul Timisoara: Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri reţele, elib. amplasament. etc) (Corelat cu 2014 POS1) în Mun. Timişoara 300,000 300,000 Reamplasări cămine de branşament apă şi cămine de racord în domeniu public (str.borzeşti nr.45, str.bariţiu nr.9.str.cezar Boliac nr.14, Spl T Vladimirescu 27.Steaua nr 56, bl 1,2,3. Berthlot nr.3, Tebea nr 31A, Ec. Teodoroiu nr.2, Intr. 2014 84,800 84,800 Visinului) mun Timisoara Modernizare fântână ornamentală PUNCTE CARDINALE, Timişoara 2014 4,083,000 3,128,175 954,825 Reabilitare construcţii speciale Staţia Tratare Bega ETAPA II-a(Camere intrare,bazin amestec, Canal alimentare, Camere Reacţie, Canal alimentare decantoare, Bazine stocare sulfat de aluminiu,) - Mun.Timişoara. 2016 6,957,000 2,000,000 Reabilitare construcţii şi instalaţii SP I Staţia Bega, Timişoara Sistematizare alimentare cu energie electrică. - Mun.Timişoara. Etapa II 2016 2,380,000 2,000,000 Modernizare Staţie de pompare tr. II-a Sta. Tratare BEGA - mun Timişoara 2015 4,047,900 3,000,000 1,047,900 Deviere conductă apă decantată DN 1000, Staţia de. Tratare BEGA - mun Timişoara 2015 336,361 336,361 Reabilitare împrejmuiri zone de protecţie sanitară cu regim sever la Staţiile de Tratare Bega, Urseni şi Ronaţ - Mun.Timişoara. 2016 901,289 700,000 Reabilitare conductă de apă existentă pe str.nicolae Andreescu (Corelat cu POS1) - Mun.Timişoara. 2014 1,050,000 1,050,000 Reabilitare conductă apa, canal zona blocuri Telegrafului (Corelat cu POS1) - Mun.Timişoara. 2014 338,582 338,582 Reabilitare conductă de apă existentă str. U. Traiana (între str.eneas şi str.lidia) - Mun.Timişoara. 2015 1,103,448 500,000 Reabilitare conductă de apă existentă str.c.coposu - str.barbu Iscovescu Etapa I/a Iscovescu - Mun.Timişoara. 2015 922,754 200,000 26

Reabilitare conducte de apă existente str.moşniţei (între str.industriei şi Staţia 2015 715,596 200,000 110kw) - Mun.Timişoara. Reabilitare conducte apă şi branşamente Zona blocuri Freidorff: - Mun.Timişoara. 2015 1,191,644 400,000 791,644 Reabilitare conducte apă şi branşamente M.rş. Alex. Averescu,str. L. Rebreanu, Zona Cămine studenţeşti - Mun.Timişoara. 2016 2,123,395 400,000 500,000 Întregiri reţele apă-canal Municipiul Timişoara cuprinzând:. C.tin Diamandi,Dimineţii,Ştrandului- Crinului, A Rubinstein,.Prieteniei, Aurel Pop, Ionel Teodoreanu, C. Şagului, Islaz,. Cocoşului- Molidului, Vasile Alma Cornea Ionescu, Karl Brocky, Nicolescu - Mun.Timişoara. Extindere conductă de apă potabilă pe str.pavel Stoica.,Luţă Ioviţă -Municipiul Timişoara. Reabilitare conducta apă şi branşamente Zona Cerna (Corelat cu POS1) - mun Timişoara Contorizarea zonală a cartierelor Ghiroda şi Lipovei-Pădurea Verde - Municipiul Timişoara. Reabilitare conducte apă potabilă şi branşamente str.vulturilor, str.g.ioseph - Mun.Timişoara Reabilitare conductă de apă existentă în zona de blocuri de pe str.topologului- Municipiul Timişoara. Reabilitarea conductei de apă existente în zona Doinei ACR - Municipiul Timişoara. Reabilitare conducte de apă existentă str.e.teodoroiu, str.p.rareş, str.dacilor- Municipiul Timişoara. Reabilitarea conductei de apă existentă pe bv.industriei - Mun.Timişoara- Municipiul Timişoara. Reabilitarea conductei de apă şi branşamentelor existente str. Tata Oancea- Municipiul Timişoara. Reabilitare conducte de apă existente str.perlei (între str. Arcaşilor - str.borzeştistr.lotusului) - Municipiul Timişoara. Reabilitare conducte de apă existente str Sirius (între str. Uranus şi str, Rachetei)- Municipiul Timişoara. Reabilitarea conductelor existente şi închiderea inelelor de apă potabilă din zona străzilor Virgiliu-Sucului-Brigadierilor- Câmpului-Apateu-Torac- Municipiul 2016 3,951,646 200,000 2,000,000 2014 111,795 111,795 2014 304,424 304,424 2015 348,122 348,122 2016 1,819,204 19,204 2016 120,732 20,000 2016 365,362 20,000 2016 680,000 20,000 2016 873,403 20,000 2016 164,215 20,000 2016 858,175 20,000 2016 235,346 20,000 2016 629,082 20,000 27

Timişoara. L.I.Reabilitare branşamente existente (Pb,Oţel sau Fontă) la imobilele conectate la sistemul de distribuţie-etapa I-2014 - Municipiul Timişoara. 2014 300,000 300,000 Idem etapa II-2014- Municipiul Timişoara. 2015 300,000 200,000 100,000 Extinderi, Branşamente apă şi racorduri - Municipiul Timişoara. 2014 50,000 50,000 Reamplasări cămine de branşament apă şi cămine de racord în domeniu public - Municipiul Timişoara. 2014 70,000 70,000 Lucrări de intervenţie la cheson SP apă uzată Str. Muzicescu 2014 100,000 100,000 Reabilitare canal menajer existent pe străzile:orizont nr 1-3-5,Răsăritului 6-8-10, Vişinului nr. 1-3-5, C-tin Prezan nr. 103-111- Municipiul Timişoara. 2015 477,015 300,000 Reabilitare reţele de canal şi racorduri mun Timişoara ETAPA I-a str. Cugir (Dej- Carei), Orşova (între Blocurile 82,84,85, 86, 87), Labirint bl A8 sc 2015 1,990,220 500,000 A,B,C,D,Bv.L.Rebreanu ( între blocurile 130-136A) - Mun.Timişoara. Reabilitare canale existente pe străzile:s. Şagovici- Cetăţii, Şt.O.Iosif,Horia, Lunei, Sf. Ap. Petru şi Pavel mun Timişoara, Etapa I-a S. Şagovici- Cetăţii - 2015 2,050,941 100,000 1,950,941 Mun.Timişoara. Reabilitare canal menajer existent Bloc 141-145 şi branşament apa bloc 147 Bv. L. Rebreanu mun Timişoara 2015 154,930 100,000 Sistem de evacuare a apei pluviale sub presiune în zona Michelangelo - mun. Timişoara 2014 603,700 603,700 Studii si proiecte pt.mijloace fixe de natura domeniului public: 983,386 651,125 332,261 Instalaţie de corecţie ph la STA Bega - mun Timisoara 2014 41,600 41,600 Instalaţie de producere "energie verde" (panouri fotovoltaice) în incinta 60,000 60,000 2014 St.Epurare - mun. Timişoara Instalaţie de degivrare cale rulare decantoare, desnisipatoare la St.Epurare - mun. 20,000 20,000 2014 Timişoara Automatizarea dozării soluţiei de sulfat feric la St.Epurare - mun. Timişoara 2014 35,000 35,000 Valorificarea energetică a nămolurilor produse în staţiile de epurare din aria de 108,900 2015 108,900 operare a AQUATIM SA SF Extindere teţea apă şi canal Calea Lugojului - mun. Timişoara 2014 300 300 28

Reabilitare SPAU Câmpului şi Torac- mun. Timişoara 2014 40,000 40,000 Reabilitare conductă de serviciu pe Cl.Bogdăneştilor, (între bv.cetăţii şi 500 500 2014 str.d.i.mendeleev) - Municipiul Timişoara. Reabilitare conducte de apă existente pe str.fructelor-grădinii-a.ipătescu - Municipiul Timişoara. 2014 300 300 Reabilitare conductă de apă existentă pe intr.vişinului - Municipiul Timişoara. 2015 500 500 Reabilitare conductă de apă existentă (în zona Magazinului Bega) între str.c.telbisz şi str.proclamaţia de la Timişoara - Municipiul Timişoara. 2014 132,661 400 132,261 Reabilitare conductă de apă existente pe str.f.c.ripensia, între str.prof.dr.aurel Păunescu şi str.1 Decembrie - Municipiul Timişoara. 2015 Reabilitarea conductelor de apă existente pe str.bucovinei - Municipiul 2015 Timişoara. 600 600 Extindere reţea de apă potabilă pe str.i. Slavici şi str.podgoriei şi închiderea inelului între str. I Slavici şi str. Văliug - Mun.Timişoara. 2014 600 600 Extindere reţea de apă pe str. Cercului (între str. G. Galilei şi str. Herculane) - 300 300 2014 Mun.Timişoara Extindere reţea de apă potabilă şi canalizare pe străzi existente în zona Viilor- Torontalului (Ion Hobana. Marius Moga. Aurel Contrea)-Mun.Timişoara. 2014 600 600 Contorizarea cartierului Calea Aradului în vederea monitorizării pierderilor de apă- mun Timişoara 500 500 Reabilitare reţele canal pe str. I.I.Micu Klein, Gladiolelor, Fructelor, Martir A. Istvan nr 2-8, Hebe 28-34, Icar 3-9, C Prezan 91-101, Petru şi Pavel A93-A95, 2014 500 500 Intr. Topologului, Aleea Lirei, Minerva- mun Timisoara Reabilitare şi ext. reţea apă şi canalizare pe str. N. Balcescu, Negru Voda - Sannicolau Mare 2014 15,000 15,000 Reabilitare reţea apa P-ta Cetatii- oraş Ciacova 2014 15,000 15,000 Extindere reţea canal blocuri de locuinţe Ferma drumul spre Silagiu- oraş Buziaş 2014 15,000 15,000 Extindere reţea canal blocuri de locuinţe SMA C-lea Ghiladului - oraş Ciacova 2014 15,000 15,000 Reabilitare şi extindere reţea canal pe str. Brediceanu - oraş Buziaş 2014 15,000 15,000 Înfiinţare sistem de distribuţie apă în localitatea Urseni cu interconectare la reţeaua de apă a mun. Timişoara 2014 90,000 90,000 500 500 29

Înfiinţare sistem de distribuţie apă în localitatea Silagiu cu interconectare la reţeaua de apă a oraşului Buziaş Înfiinţare sistem de distribuţie apă în localitatea Sârbova cu interconectare la reţeaua de apă din localitarea Hitiaş. 2014 100,025 100,025 2014 90,000 90,000 Expertize tehnice la clădiri din patrimoniu propuse pentru lucrări de intervenție 2015 50,000 26,000 24,000 Studii şi documentaţii hidro,geo, topo, cadastru pentru obiectivele concesionate 55,000 30,000 2015 25,000 sau din patrimoniul societăţii Reglementare branşamente, racorduri în mun Timişoara 2015 10,000 5,000 5,000 Extinderi reţele apă/canal în mun Timişoara 2015 40,000 20,000 20,000 Documentaţii tehnico-economice pentru alimentare cu apă/canalizare (înfiinţări/reabilitări/extinderi sisteme sau reţele) în localităţile din aria de operare 2015 30000 15000 15000 30

Valoarea acestui program este de 15.318.000 lei, din care : - Timişoara: 11.803.000 lei - Localităţi - Timisoara (inclusiv orasul Recas): 86.000 lei - Sucursale: Sannicolau Mare: 1.441.000.lei Deta: 938.000 lei Jimbolia: 358.000 lei Făget: 290.000 lei Buziaş: 530.000 lei Planul de investiţii pe 2014 cuprinde o serie de lucrări care se vor continua şi în anul 2015; o parte a lucrărilor de investiţii în funcţie de priorităţile care rezultă pe parcursul anului în relaţia cu autorităţile publice locale ar putea fi oprite sau înlocuite cu altele. În Timişoara, obiectivul este înnoirea unor tronsoane din reţeaua de distribuţie a apei şi de colectare a apelor uzate menajere şi pluviale prin reabilitarea a 4.200 ml conductă apa şi 150 ml canal, extinderea reţelei de apă cu 3.170 ml conducte apă şi 2.500 ml conducte canal, modernizarea staţiei de pompare la Uzina de apa Bega. În sucursale se vor realiza următoarele reabilitări de conducte apă : Sânnicolau Mare: 2.500 ml Deta: 3.200 ml Jimbolia: 2.150 ml Făget: 400 ml Buziaş: 1.450 ml Realizarea programului are ca obiectiv siguranţa în furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, creşterea gradului de acoperire cu servicii pe străzile unde lipsesc aceste dotari. 2) Achiziţia unor maşini şi utilaje pentru creşterea gradului de flexibilitate şi rapiditate al personalului la intervenţii -7 buc. 3) Punerea în funcţiune a conductelor reabilitate prin programele Primariei Timişoara : - Reabilitare zona centrală a oraşului ; - Reabilitare maluri Bega ; - Reabilitare centrul rutier Michelangelo. 4) Înlocuirea contoarelor cu citire directă cu contoare cu citire la distanţă radio: 5.500 buc. 5) Modernizarea staţiei de pompare treapta a II-a din staţia de tratare apă Bega. 6) Reabilitarea bazinelor de sulfat şi a camerelor de reacţie din staţia de tratare Bega. 9.1.2. STRATEGIA PENTRU STANDARDE, ACREDITĂRI ŞI MANAGEMENT INTEGRAT Planul 1: Menţinerea calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi prin menţinerea acreditării şi reînregistrarea la Ministerul Sănătăţii a Laboratorului control calitate apă. Aquatim S.A. deţine, din anul 2003, licenţa de operare clasa 1, acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Aceasta este o recunoaştere oficială a capacităţii optime a prestării serviciilor pentru o arie mare de operare, dar şi a unei dotări tehnice de vârf. Din anul 2005, societatea a implementat un sistem de management integrat calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS 18001), certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (S.R.A.C.). Actuala licenţă de operare este valabilă până în anul 2016 iar certificatele în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale până anul 2014. Aceste

certificări confirmă angajamentul societăţii de a menţine şi îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate. Sistemul integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică ceea ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii, atât din punct de vedere al calităţii, al mediului cât şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. 1. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat în conformitate cu cerinţelor standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001 : 2008. Prin implementarea acestui sistem integrat de management, organizaţia are ca obiective specifice: - să-şi îmbunătăţească eficacitatea proceselor derulate în cadrul organizaţiei, competitivitatea serviciilor furnizate şi să ofere clienţilor organizaţiei garanţia că furnizează constant calitatea dorită; - să demonstreze preocuparea managementului organizaţiei de a acorda importanţă impactului real şi potenţial al activităţilor şi serviciilor noastre asupra mediului, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului (controlul poluării şi dezvoltării durabile); - să demonstreze preocuparea managementului organizaţiei pentru a elimina sau minimiza riscurile privind sănătatea şi securitatea ocupaţională a angajaţilor şi a altor părţi interesate, riscuri asociate activităţilor organizaţiei noastre. Aquatim S.A. are în prezent un contract de recertificare cu SRAC, organismul de certificare a sistemelor de management. Obiectul contractului îl constituie auditarea şi evaluarea în vederea recertificării a sistemului de management, respectiv efectuarea auditurilor de supraveghere programate. Dintre activităţile necesare pentru menţinerea sistemului de management integrat pe parcursul unui an de zile menţionăm: 1. Menţinere SMI în aria de operare: min.15 acţiuni preventive identificate/an ; 2. Instruiri la toate nivelurile relevante: min. 2 instruiri a responsabililor SMI/an ; 3. Realizarea anuală a programului de audituri interne: 98 % - grad de realizare al programului de audituri interne Dintre rezultatele acestui sistem integrat menţionăm: 1. optimizarea consumului de resurse utilizate; 2. se stabilesc priorităţile şi se hotărăsc obiectivele generale şi individuale; 3. se creează toate condiţiile pentru activităţile de planificare, control, monitorizare, acţiuni corective, audit şi analiză; 4. se identifică reglementările relevante din domeniu; 5. se creează, prin toate acestea, o mai mare capabilitate de a se adapta modificărilor de pe piaţă, cerinţelor clienţilor, etc. 2. Menţinerea acreditării şi reînregistrarea la Ministerul Sănătăţii a Laboratorului Control Calitate Apă în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC 17025:2005 Aquatim S.A. îşi monitorizează serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prin intermediul Laboratorului Control Calitate Apă. În cadrul laboratorului se realizează monitorizarea calităţii apei potabile furnizată utilizatorilor, respectiv a calităţii apei uzate şi a apei epurate, deversate în emisar, în conformitate cu prevederile legale. 32

Laboratorul Control Calitate Apă este acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România-RENAR, din anul 2011, conform Certificatului de acreditare nr. LI 921/25.07.2011. Certificatul de acreditare este valabil până la data 24.07.2015. Funcţionarea în conformitatea cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 este extrem de importantă pentru că laboratorul garantează validitatea şi comparabilitatea rezultatelor încercărilor şi etalonărilor. Aquatim S.A. are în prezent un contract de acreditare cu RENAR, organismul naţional de acreditare. Obiectul contractului îl constituie auditarea şi evaluarea în vederea acreditării a Laboratorului Control Calitate Apă, respectiv efectuarea auditurilor de supraveghere programate. De asemenea, Laboratorul Control Calitate Apă este înregistrat şi la Ministerul Sănătăţii, în Registrul unic al laboratoarelor de monitorizare calitate apă potabilă. Numărul de înregistrare al laboratorului este 244/21.08.2012. Înregistrarea este valabilă timp de 2 ani, până în anul 2014. Obiectivele specifice ale Laboratorului Control Calitate Apa sunt orientate spre menţinerea şi îmbunătăţirea continua a sistemului de management implementat în laborator, efectuarea tuturor încercărilor la standarde naţionale şi internaţionale în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor şi creşterii continue a numărului acestora. Laboratorul este acreditat pentru 19 încercări fizico-chimice şi 5 încercări microbiologice. De asemenea, în vederea reînnoirii înregistrării laboratorului la Registrul unic al laboratoarelor de monitorizare calitate apă potabilă, se va realiza procedura de înregistrare a laboratoarelor. În continuare sunt prezentate activităţi/indicatori ai Laboratorului Control Calitate Apă care se realizează pe parcursul unui an de zile: 1. Monitorizarea calităţii apei potabile la localităţile aflate în aria de operare: Realizarea graficelor de monitorizare a calităţii apei potabile: 95%-grad de realizare monitorizare. 2. Monitorizarea calităţii apei uzate: Monitorizarea agenţilor economici : 95 % - grad de realizare monitorizare; efectuarea inspecţiilor de mediu ( în aria de operare şi investiţii fonduri de coeziune): 95 % - grad de realizare al programului de inspecţii de mediu. Dintre rezultatele acreditării laboratorului menţionăm: - aplicarea unei politici de cooperare şi satisfacere a clienţilor in mod nediscriminatoriu şi confidenţial. - aplicarea unei politici de tratare a reclamatiilor referitoare la obiectul activităţii sale în scopul rezolvării favorabile a acestora şi initierea de acţiuni corectivepreventive atunci când este cazul. - aplicarea unei politici de identificare a neconformitatilor, de evaluare, rezolvare şi asigurare ca neconformitatea nu se va mai repeta. - aplicarea unei politici pentru selectarea furnizorilor şi aprovizionarea cu servicii şi echipamente, sticlarie, reactivi şi alte consumabile, care pot afecta calitatea încercărilor, astfel încât să se asigure că acestea corespund cu cerinţele specificate în standardele sau în metodele de încercare. Planul 2: Menţinerea licenţei clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Aquatim S.A. este operator licenţiat pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Aquatim S.A. deţine licenţa clasa 1 nr. 1311/20.01.2011 emisă de autoritatea competentă, ANRSC, prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 607/19.12.2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 47/20.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Licenţa are valabilitatea maximă permisă de lege, 5 ani, 17.06.2016. 33

În baza licenţei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), Aquatim SA are dreptul să opereze servicii de alimentare cu apă şi de canalizare şi este autorizată să exploateze sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul unităţilor teritorial-administrative din aria de operare. La sfârşitul anului (decembrie) 2015, înainte de expirarea valabilităţii licenţei, se va depune o nouă documentaţie prin care se va solicita eliberarea unei noi licenţe de operare clasa 1. Dintre activităţile necesare pentru menţinerea licenţei pe parcursul unui an de zile menţionăm: 1. Modificarea anuală a condiţiilor asociate licenţei în cazul modificării ariei de operare, respectiv extinderea/restringerea activităţii ariei de operare: anual 2. Încadrarea în termene a raportărilor către ANRSC : 100% - raportări transmise la termen Unul din procesele suport pentru menţinerea licenţei este obţinerea şi menţinerea în termen de valabilitate a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, a autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor sanitare de funcţionare. 9.1.3. STRATEGIA TARIFARĂ La baza strategiei menţinerii şi dezvoltării societăţii se află politica tarifară, construită pe principiul conform căruia preturile/tarifele sunt fundamentate având în vedere acoperirea costurilor. Pornind de la definirea pretului, ca fiind un instrument al pieţei şi un indicator al realităţii, ajungem la cost. Noţiunea de cost reprezintă expresia valorică a unui consum de factori aducători de venit. Prin urmare, preţul apei reci, respectiv tariful pentru canalizare, măsoară totalitatea/suma costurilor aferente cu producerea şi distribuţia apei şi prestarea serviciului de colectare a canalizarii precum şi epurarea apelor uzate în vederea deversării în emisari. Iată câteva din categoriile mari de costuri din structura preţului pentru apă, respectiv a tarifului pentru canalizare: 1. Cheltuieli materiale: - apă brută - energie electrică - materiale tehnologice - obiecte de inventar 2. Cheltuieli cu munca vie: - salarii - CAS, sănătate, şomaj etc - tichete de masă 3. Cheltuieli cu impozite şi taxe: - parcul auto, clădiri, terenuri etc 4. Alte cheltuieli : protecţia mediului - studii şi cercetări - reclama, publicitate - reparaţii curente - servicii executate cu terţii (ex. Pază, curăţenie, telefonie, poştă). 5. Amortizarea activelor fixe (altele dacât domeniul public) 6. Taxa de concesiune 7. Cheltuieli financiare : - dobânzi şi comisioane pentru creditele de cofinanţare 34

cofinanţare) - diferenţe de curs valutar pentru creditele externe (de Pe lângă suma costurilor pe care preţul/tariful trebuie să le acopere, pentru dezvoltarea şi menţinerea activităţii la standardele cerute de legislaţia în vigoare este necesar ca preţul/tariful să genereze profit. În condiţiile actuale, în care societatea are în derulare proiecte cu finanţare externă din fonduri europene, cofinanţarea proiectelor este asigurată din credite, prin urmare în structura preţului/tarifului este inclusa o cota de profit care să acopere, pe lângă nevoia de investiţii, şi serviciul datoriei (rambursarea ratelor şi dobânzilor la credite). Profitul, alături de sursa din amortizare si taxa de concesiune, reprezintă sursa proprie de finanţare a investiţiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi de rambursare a creditelor de cofinanţare. În acest context, putem spune că apa plateşte apa. Metodologia aplicată de către Aquatim S.A. privind stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare este legiferată şi în acelaşi timp influenţată de o serie de acte normative în vigoare: a) Legiferata de: - Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice art 21 ali.(2) lit.a) - Legea 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare art.16 alin(1) si ali.(2) lit.e) si ale art.34 alin.(4). - Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunale (ANRSC) nr 88/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. - Ordinul Presedintelui ANRSC nr.65 din 28.02.2007 privind metodologia de stabilire ajustarea sau modificarea preţurilor/ tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. b) Influenţată de: - Contractul de delegare semnat in 19.01.2010 Titlul II, Capitolul 1, Art.36 Preţurile, tarifele şi alte surse devenit. - Acordul de împrumut BERD (MELF) nr.14.837, semnat în 10.12.2003,modificat şi reafirmat conform Contractului de Modificare şi Reafirmare din data de 12 iunie 2007 pentru cofinanţarea programului realizat prin ISPA. Măsura ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) 2000/RO/16/P/PE/004-04, ratificat prin Legea 474/2002 care are ca obiective: - generale: Sprijinirea ţărilor beneficiare în vederea alinierii standardelor lor de mediu la cele ale UE şi familiarizarea ţărilor beneficiare cu politicile şi procedurile aplicabile Fondurilor Structurale şi de Coeziune. - specifice: Epurarea apelor uzate în conformitate cu normele europene (Directiva privind apele uzate urbane 91/271/EEC), tratarea nămolurilor rezultate şi îmbunătăţirea sistemului de colectare a apelor uzate, prin reducerea infiltraţiilor şi a scurgerilor din reţeaua de canalizare. - Contractul de finantare nr.120834/14.01.2011 privind Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judetul Timiş încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Aquatim S.A. 35

- Contractul de împrumut cu BERD nr.43137/21.03.2012 pentru cofinanţarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judetul Timiş (POS I) - Ordonanţa de Urgenţă nr. 198/ 22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă (fond IID). Având în vedere cele expuse de la propunerea de modificare /ajustare până la aplicare, preţul/tariful parcurge următorii paşi (Fig. 1): Figura.1 Etape în procesul de stabilire a tarifului În acest context, fundamentarea tarifelor are la baza Strategia de tarifare inclusă în Contractul de Finanţare nr.120834 din 14.01.2011 privind Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis încheiat între Aquatim S.A. şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, Anexa I. 4. Conform documentului menţionat, planul de creştere a preţului apei şi a tarifului pentru canalizare a fost conceput în concordanţă cu analiza Cost-Beneficiu elaborată de consultanţi, aceasta având prevăzute ajustări în termeni reali care nu includ inflaţia şi nici taxa pe valoarea adăugată, astfel: Tabelul 6. Politica tarifară a Aquatim S.A. ajustari in termeni reali Data Apă potabilă Canalizare 1 iulie 2013 10% 20% 1 iulie 2014 6,8% 6,8% Pe baza prevederilor din Anexa I.4., prin Hotărârea Nr.2 din 21.09.2010, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apă-Canal Timiş, a aprobat Planul anual de evoluţie a tarifelor practicate de Aquatim S.A. în toată aria de operare precum şi data la care acestea trebuie aplicate, cu menţiunea că acestea nu conţin inflaţia şi Taxa pe Valoarea Adaugată, astfel: 36