CAIET DE SARCINI pentru achizitionarea si implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management in Primaria Municipiului Oradea I.

Transcription

1 Oradea 259/2007 Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului CAIET DE SARCINI pentru achizitionarea si implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management in Primaria Municipiului Oradea I. INTRODUCERE Sistemul informatic referitor la activităţile complexe de informatizare a procesului managerial având ca scop dezvoltarea regională reprezintă ansamblul de surse, proceduri şi mijloace prin care sunt tratate informaţiile din cadrul acelei activităţi. In prezent, modul de tratare disparat al informaţiei face ca deciziile sa fie luate greu, iar costurile care le implica accesul la aceste informaţii sa fie practic irecuperabile. Pentru toate cauzele amintite se va impune exploatarea potenţialului economic al schimbului de informaţii, colaborarea dintre compartimentele instituţiei şi centralizarea datelor privind gestiunea informaţiilor de interes comun. Se poate defini conceptul de Sistem Informatic Integrat, ca fiind setul de măsuri care fac posibilă combinarea şi integrarea diferitelor informaţii ca natură şi origine în cadrul unor aplicaţii multiple şi utilizare multisectorială. Sunt sisteme în care infrastructura hardware şi de comunicaţii, componentele software (baze de date şi aplicaţii) şi securitatea tranzacţiilor să poată lucra integrat şi în acelaşi timp distribuit, în scopul democratizării accesului la informaţie. Cel mai important Rol al unui sistem informatic integrat este crearea unui instrument de gestiune automată a datelor referitoare la un teritoriu sau regiune (sub aspect tehnic, economic, juridic) şi crearea suportului informaţional necesar organismelor, serviciilor şi persoanelor care solicită, desfăşoară activităţi sau îndeplinesc activităţi pe acel teritoriu sau regiune. Acest sistem informatic integrat va asigura inventarierea, distribuirea şi organizarea informaţiilor specifice, arhivarea datelor, constituirea istoricului teritoriului precum şi interconectarea utilizatorilor potenţiali prin stabilirea unor referinţe comune unice. Implementarea sistemelor informatice integrate în administraţia publica este impusă de lipsa unui instrument de analiză obiectivă, interdisciplinară şi rapidă ca suport al deciziilor ce pot fundamenta strategii la nivel regional. Nivelul informatizării serviciilor din cadrul primăriilor este într-o continuă ameliorare prin interesul şi eforturile depuse în direcţia gestionării sistematice şi eficiente a informaţiilor specifice dar şi din necesitatea raportării la timp a unor situaţii către forurile competente. Volumul mare de date care se acumulează în sistemele informatice generează probleme legate de întreţinerea, coerenţa şi consistenţa acestora, respectarea unor standarde, accesul securizat şi nu în ultimul rând utilitatea lor în management. 1

2 II. INFRASTRUCTURA HARDWARE ŞI DE COMUNICAŢII Echipamentele existente în dotarea Primăriei Municipiului (servere, staţii de lucru, echipamente de comunicaţii) sunt următoarele: Infrastructura hardware si de comunicatii Primaria Mun. Oradea are in dotare urmatoarele echipamente: statii de lucru cu sistem de operare Windows (majotitate cu procesor P4) - Server Finante: Fujitsu Siemens TX600 2x Intel Xeon 3GHz, 2GB RAM, 400GB spatiu pt date pe harddiscuri SCSI in RAID 5, SO: Windows 2003 Server - mysql - Server de aplicatie GIS: IBM x233-1x Intel Xeon 3GHz, 1GB RAM, 146GB HDD, SO: Windows 2003 Server - IIS - Server de baza de date GIS: HP - 2x Intel Xeon 3GHz, 2GB RAM, 400GB HDD, SO: Windows 2003 Server - MSSQL - Server etaxe: Intel P4 2.8GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, SO: Windows 2003 Server - mysql + IIS + apache Reteaua locala este realizat prin cablare structurata CAT 5e. Exista 6 dupaluri (rack) de conexiune cu echipamente active. Conexiunea la internet este asigurata prin fibra optica cu o banda garantata de 1Mbps. Exista 3 conexiuni de VPN prin internet cu sediile ASCO, Directia Evidenta Persoanei si serviciul Parcari. Primaria Municipiului VPN Internet SGD CEC ASCO Directia Evidenta Populatiei Serviciul Parcari POSTA 2

3 III. APLICAŢII EXISTENTE ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIUL ORADEA Proiectul de implementare a soluţiei software pentru sistemul informatic integrat va avea ca repere de pornire aplicaţiile soft specializate proiectate in house sau achiziţionate de la diverşi furnizori, funcţionale în prezent în Primăria : III. A - Aplicaţii comune tuturor direcţiilor din primarie Program de registratura si urmarirea circulatiei documentelor Mediul de stocare: SQL Server Functiuni: Înregistreaza documentele intrate in Primarie, notele interne si urmareste modul in care se solutioneaza iesirile. Informatiile inregistrate de program sunt legate de: numarul si data inregistrarii, problema si data limita pana la care se rezolva ea, incadrarea in organigrama (la nivel de directie si uneori la nivel de compartiment si om), date despre solicitant persoana fizica sau juridica, actele depuse, raspunsul dat si cui i s-a eliberat dosarul, operatorul. Se inregistrează la nivel de detaliu maxim modul de rezolvare, adica la cine se gaseste un document la orice moment de timp. Listele programului sunt: - fluturasul care I se da fiecarui cetatean - un fluturas cu actele necesare (pentru probleme mai complexe) - opisul zilnic, in mai multe versiuni - registrul anual - scadentarul, adica lista cererilor nerezolvate/de rezolvat in timp scurt III. B - Aplicaţii specifice direcţiilor din primarie III. B.1. Direcţia Juridică Modulul Legea 10. Mediu stocare date MS-SQL Scop Monitorizarea cererilor depuse de catre contribuabili in baza legii 10/2001 Modulul Registrlu Agricol Mediul de stocare date : DBF Scop Evidenţa gospodăriilor, anumalelor, livezilor din Municipiu Oradea. Softul trebuie sa conţină informatii conforme cu ordonanta 1/1992 şi reactualizare şi modificare prin HG 175/2007. Elibereză următoarele: 3

4 adeverinţe întocmire de diferite situaţii care trebuie scoase din datele stocate în baza de date a softului. Module Implementate în GIS Registru Agricol Alte activităţi a serviciului: Gestiunea registrului arendelor Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele -reglementările de urbanism -documentaţii urbanism (AC, CU, ALF, certificat de nomenclatură stradală/urbană)/adresă Completare date Se pot completa date referitoare la: -contracte de arendă -artere pe care e permisă creşterea animalelor Compartimentul administratie publica locala Activităţi compartiment: a) Gestiune HCL Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele -reglementările de urbanism -documentaţii urbanism (AC, CU, ALF, certificat de nomenclatură stradală/urbană)/adresă Serviciul indrumare control asociatii proprietari Mediu de stocare date : MS SQL Activităţi compartiment: a) Gestiune asociatii proprietari b) Gestiune secţii votare Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele Completare date 4

5 Se pot completa date referitoare la: -asociaţii de proprietari -secţii votare III. B.2. Direcţia Tehnică Module Implementate în GIS Biroul Tehnic Activităţi compartiment: a) Autorizarea reţelelor edilitare Verificare date şi reglementări Se consultă: -certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire emise -corpurile de proprietate -construcţiile -arterele -numele poştale -reţelele edilitare - avize desfacere pasaje, avarii retele Completare date Se completează datele certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire şi avize începere lucrări reţele. b) Gestiunea proiectelor de utilitate publică Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele -echiparea edilitară -obiectivele de utilitate publică Completare date Se pot completa date referitoare la: -proiecte lucrări utilitate publică Compartimentul circulaţie Activităţi compartiment: a) Gestiunea autorizarii transportului de persoane si bunuri in regim de taxi b) Regimul autovehiculelor abandonate sau fara stapan c) Traficul greu d) Verificarea si intretinerea semafoarelor, indicatoarelor si marcajelor rutiere Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele 5

6 -numerele poştale -arterele -parcările Completare date Se pot completa date referitoare la: -autorizaţii taxi -avize trafic greu -avize trafic lent -trasee transport -autovehicule abandonate -indicatoare rutiere -marcaje rutiere Toate datele se pot introduce din interfaţa M2N. Generarea de simboluri specifice indicatoarelor rutiere se realizează cu aplicaţia Geomedia Professional. Compartiment protecţia mediului-spaţii verzi Activităţi compartiment: a) Gestiunea şi întreţinerea spaţiilor verzi Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele -spaţiile verzi Completare date Se pot completa date referitoare la: -lucrări plantare spaţii verzi -lucrări salubrizare spaţii verzi -lucrări amenajare spaţii verzi -lucrări de întreţinere arbori b) Protecţia mediului Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele -contracte salubrizare menajeră - contracte salubrizare stradală Completare date Se pot completa date referitoare la: -avize colectare selectivă Serviciul monitorizare şi control servicii publice Activităţi compartiment: 6

7 a) Întreţinerea obiectivelor de interes public b) Întreţinerea reţelei de apă şi canalizare c) Întreţinerea reţelei de gaze d) Întreţinerea reţelei de iluminat public e) Întreţinerea reţelei termice f) Întreţinerea reţelei de transport în comun Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele -reţele edilitare -obiective de utilitate publică Completare date Se pot completa date referitoare la: -lucrări reabilitare termică imobile -contracte reabilitare termică imobile Datele primite de la membrii CGO în format standardizat sunt preluate în BDM prin procedurile de import cu aplicaţia Geomedia Professional. Compartimentul salubritate Activităţi compartiment: a) Salubritate stradală şi menajeră Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile -parcelele -numerele poştale -arterele -reţele edilitare Completare date Se pot completa date referitoare la: -lucrări salubrizare stradală -contracte salubrizare menajeră -pubele Serviciul Urmărire Execuţie Lucrări Activităţi compartiment: a) Urmărire investiţii drumuri şi poduri b) Urmărire lucrări de artă c) Urmărire lucrări întreţinere străzi d) Urmărire reabilitare şi modernizare parcuri Consultare date Sunt consultate următoarele date din BDM: -corpurile de proprietate -construcţiile 7

8 -parcelele -numerele poştale -arterele -reţele edilitare Completare date Se pot completa date referitoare la: -lucrări obiective de utilitate publică -proiecte lucrări obiective de utilitate publică III. B. 3. Direcţia de Evidenta Informatizata a Persoanei. Instituţia cu persoană juridică separată Există o legătură cu bazele lor de date. Modulul Stării civile. Mediul de stocare: SQL Server Functiuni: Înregistreaza nasterile, casatoriile si decesele in doua versiuni de atribuire a numerelor, la zi si in sistem arhiva Nasterile cuprind informatii legate de certificatul de nastere, copil, tata, mama, declarant, precum si date statistice. Casatoriile contin informatii despre certificatul de casatorie, sot, sotie, parintii sotului si ai sotiei precum si date statistice legate de cei doi soti. Decesele contin informatii despre certificatul de deces, despre decedat, parintii lui si date statistice. Rapoartele sunt urmatoarele: Nasteri: - certificatul de nastere - listarea statisticii - extras de pe actul de nastere - comunicare nastere pentru directia de evidenta a persoanelor - nota catre directia de evidenta a persoanelor (se evidentiaza nascutii morti, adoptiile si strainii) - opisul annual Casatorii: - certificatul de casatorie - mentiune catre consiliul local 8

9 - extras din registrul de casatorie - opis anual - mentiuni de divort catre consiliul local - statistica Decese: - certificat de deces - mentiune catre consiliul local - adeverinta - opisul anual - extras din registrul de decese - nota catre directia de evidenta a persoanelor - comunicare catre centrul militar - comunicare catre DJMPS - lista copiilor decedati sub 14 ani - lista decedatilor catre Casa de asigurari de sanatate - statistica Modul de Evidenta a platilor pt persoanele ce au 50 de ani de casnicie Mediul de stocare: SQL Server III. B. 4. Administraţia Social Comunitară Oradea. Instituţie cu persoană juridică separată. Modulul Asistenţă Socială. III. B. 5. Direcţia Economică Aplicatiile din aceasta directie sunt privite ca un subsistem integrat intre aplicatii specifice de buget, aplicatii specifice de contabilitate, venituri fiscale, venituri nefiscale, investitii, gestiunea stocurilor din magazii Modulul Gestiune Bugete Componenta Gestiune Bugete oferă suport pentru pregătirea şi execuţia bugetară, cu toate fazele implicate. Scopul este de a stabili bugetul general de venituri şi cheltuieli, defalcat pe arii de responsabilitate (capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate), de a controla mişcările de fonduri implicate in execuţia bugetară şi de a preveni depăşirea bugetului. Bugetul este adaptat (rectificat) funcţie de modificarea condiţiilor de desfăşurare, prin suplimentări, returnări de fonduri sau transferuri de fonduri. Gestiune Bugete este integrat cu celelalte componente, astfel încât, funcţie de cerinţele specifice ale primăriei, toate datele necesare pentru execuţia bugetară sunt disponibile, fără a mai trebui introduse a doua oară. 9

10 Componenta Gestiune Bugete permite: Este organizat şi actualizat clasificaţiei bugetare în conformitate cu normele în vigoare, gestionarea corelaţiilor şi formulelor pentru calculul bugetului; Controlul cheltuielilor şi veniturilor, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru operaţiunile financiare ale organizaţiei; Controlul strict al bugetului, pentru a da răspuns la întrebări de tipul: Ce fonduri primeşte un anumit departament/arie de responsabilitate? Care este sursa unor fonduri? Ce utilizare au primit anumite fonduri? Controlul resurselor financiare ale organizaţiei, prin compararea valorilor planificate şi a celor realizate, cu valorile prevăzute în bugetul curent; Execuţia bugetară în acord cu ordinul Ministerului Finanţelor nr.1792/2002 implicând fazele de angajare bugetară, angajare legală, ordonanţate şi plată cu listarea anexelor 1, 2 şi 3; Gestiunea registrului de control financiar preventiv; Gestionarea deschiderilor de credite pe titluri cu listarea dispoziţiilor de deschidere şi retragere de credite; Este integrat cu celelalte module, generarea notelor contabile din execuţie; Păstrarea istoricului astfel încât rectificările anterioare să fie accesibile în orice moment; Programul nu trebuie să condiţioneze operarea prevederilor pe anul viitor de închiderea anului în curs; Gestiune Bugete include un sistem de informare şi raportare, care să permită analiza operaţiunilor specifice pregătirii şi execuţiei bugetare curente, lunare şi trimestriale. Generează situaţii privind bugetul aprobat/lansat, utilizarea bugetului (valori realizate fata de valorile planificate) şi bugetul disponibil. Datele sunt analizate atât la nivel sintetic, cât şi la nivel de detaliu, cu posibilitatea de detaliere pana la nivel de documente. Modulul permite întocmirea rapoartelor necesare prezentării situaţiilor trimestriale în conformitate cu prevederile legale, în format electronic şi tipărit. Modulul Gestiune Financiar-Contabilă Sistemul administrează planul de conturi, perioadele contabile şi gestiona toate înregistrările contabile, în corelaţie cu celelalte module. De asemenea, printr-o definire adecvată a structurii contului, informaţia contabilă va trebui să poată fi detaliată după structura clasificaţiei bugetare, în conformitate cu prevederile legale, fiind un instrument de urmărire şi analiză a activităţii instituţiei. Funcţiuni: Nu condiţionează prelucrarea informaţiilor dintr-o perioadă de finalizarea lucrărilor intr-o altă perioadă; Are redundanţă minimă a informaţiilor; Nu permite înregistrarea dublă a documentelor; Permite adăugarea de documente auxiliare prin diverse note contabile; Este complet configurabil: aplicaţia să aibă un plan de conturi general care să poată fi ulterior dezvoltat tranzacţiile să poată fi înregistrate în sistem pe baza monografiilor întocmite (contare implicită); 10

11 Permite generarea automată a înregistrărilor contabile corespunzătoare lichidărilor şi plăţilor din execuţia bugetară; Se realizează rapoartele financiare impuse de legislaţia şi practica românească, care să includă: balanţe de verificare sintetică şi analitică, fişe de conturi pe o anumită perioadă, jurnale, carte mare şah, fişe de execuţie bugetară, bilanţ contabil; Există posibilitatea închiderii prin proceduri automate a conturilor de venituri şi cheltuieli; Contabilitatea furnizorilor trebuie să asigure primăriei instrumente eficiente de control asupra plăţilor, în scopul de a plăti numai pentru bunuri şi servicii comandate şi primite, a preveni plăţile duble, a profita de discountul acordat de furnizor, a optimiza data plăţilor, a asigura un sistem de aprobare a plăţilor. Defineşte furnizorii cu informaţiile necesare, cum ar fi: cod furnizor, denumire, adresă, persoane de contact, nr. din registrul comerţului; Asigură introducerea şi gestionarea în sistem a facturilor de la furnizori. Sistemul va asigura controlul termenelor de plată la nivele diferite. Permite generarea de jurnale pe TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Sumele referitoare la TVA se vor calcula şi conta automat; Plăţile să se poată efectua în moduri diferite: prin cecuri, ordine de plata etc.; Permite gestionarea şi prelucrarea automată a încasărilor şi plăţilor de casă; Oferă posibilităţi de căutări multiciteriale a documentelor introduse după: - jurnal. - valoare - data înregistării - cont - explicaţie - debit - credit - scadenţă. După criteriile de căutare amintite mai sus se doreşte să afişeze opţiunea: - egal cu... - mai mare decât... - mai mic decât... - de la pâna la Modulul Gestiunea investiţiilor Componenta Gestiune Investiţii furnizează suport pentru planificarea şi urmărirea investiţiilor şi a surselor de finanţare pentru: Investiţii de capital, rezultate din achiziţii Investiţii în cercetare şi dezvoltare Proiecte de dezvoltare Programe de întreţinere şi reabilitare, etc Principalele funcţionalităţi : Definirea şi urmărirea planurilor de investiţii, reparaţii şi achiziţii pe diverse criterii (obiective, surse de finanţare, destinaţie, etc) şi durate de timp Urmărirea derulării proiectelor pe faze Urmărirea diverselor contracte cu terţii Urmărirea procedurilor de achiziţie şi contractare Urmărirea avizelor legale pentru construcţii şi reparaţii Gestionarea terţilor participanţi la încheierea contractelor Gestionarea devizelor de lucrări (fizic şi valoric ) 11

12 Acces la rapoarte standard ale modulului din care pot fi efectuate analize sintetice sau detaliate referitoare la datele gestionate de sistem Asigurarea istoricului investiţiilor Integrarea cu celelalte componente ale sistemului. Modulul Gestiune stocuri Componenta Gestiune stocuri asigură urmărirea materialelor, obiectelor de inventar, a produselor şi a altor valori, în ceea ce priveşte aprovizionarea, mişcărilor şi ieşirilor, atât din punct de vedere cantitativ şi valoric cât şi din punct de vedere al documentelor generatoare. Funcţiunile aplicaţiei : Aplicaţia asigură suportul pentru activitatea de gestiune a materialelor, obiectelor de inventar şi a altor valori, pe baza înregistrarea mişcărilor (intrări/ieşiri), atât cantitativ, cat şi valoric, cu actualizarea în timp real a stocurilor; Posibilitatea anularii, stornării de operaţii sau documente, cu actualizarea in timp real a stocurilor; Editarea documentelor, în conformitate cu actele normative aplicabile: note de recepţie, bonuri de consum/casare/ieşire, bonuri transfer, etc. Implementarea unor nomenclatoare şi a unor funcţii de întreţinere acestora pentru: tipuri de produse, in conformitate cu Clasele de conturi pentru stocuri şi producţie în curs de execuţie (3), sau Alte Valori (532) prevăzute în Planul de Conturi General; - materiale, obiecte de inventar sau alte valori; - furnizori, consumatori, comisii de recepţie, comisii de inventar; Posibilitatea definirii de magazii şi gestiuni, sub forma unei structuri arborescente, care să respecte forma de organizare pe departamente a instituţiei; Utilizarea metodei FIFO ca metodă de evaluare la ieşirea din gestiune; Furnizarea cel puţin a următoarelor rapoarte specifice: Centralizatoare/Desfăşurătoare pentru notele de recepţie, bonurile de consum/casare/ieşire, bonurile transfer; Situaţia intrărilor (materialelor, obiectelor de inventar sau a altor valori) cu posibilitatea selectării modului de evidenţiere a informaţiilor în funcţie de: Furnizori, Clasificaţia Bugetară (economică şi funcţională), conturile contabile in care se înregistrează operaţiunea, etc. Situaţia ieşirilor (materialelor, obiectelor de inventar sau a altor valori) cu posibilitatea selectării modului de evidenţiere a informaţiilor în funcţie de: Consumatori, Clasificaţia Bugetară (economică şi funcţională), conturile contabile în care se înregistrează operaţiunea, etc. Lista de inventariere; Balanţa mişcărilor de materiale, obiecte de inventar şi alte valori; Fişe de magazie; Fişe de cont analitic pentru valori materiale; *) Notă: Situaţiile prevăzute la alineatul de mai sus sunt evidenţiate pe o perioadă de timp şi pe departamente (în conformitate cu structura organizatorică), existând totodată şi posibilitatea aplicării unor filtre în funcţie de natura produselor (conform Planului Contabil General). Operaţiile specifice de intrare, mişcare şi ieşire este făcută corelaţie cu Clasificaţia Economică şi cea Funcţională adoptată în modulul de Buget; Fiecare operaţiune specifică mişcare şi ieşire este evidenţiată în modulul de Contabilitate prin generarea în mod automat a înregistrărilor contabile specifice, în corelaţie cu Clasificaţia Economică şi cea Funcţională adoptată în modulul de Buget; 12

13 informaţiile înregistrate în modulul de Contabilitate în urma parcurgerii etapelor din execuţia bugetară referitoare la ordonanţarea cheltuielilor, referitoare la achiziţia de bunuri de natura materialelor, obiectelor de inventar sau a altor valori, vor fi accesate on-line în aplicaţia de Gestiune a stocurilor pentru a fi preluate în mod automat în nota de recepţie, existând totodată şi posibilitatea evidenţierii înregistrărilor contabile recepţionate. Modulul Gestiunea imobilizărilor corporale şi necorporale Subsistemul destinat gestiunii imobilizărilor permite cel puţin gestiunea informaţiilor referitoare la: - Fiecare imobilizare (Mijloc Fix) se gestionează următoarele informaţii: - Clasificaţia; - Tipul imobilizării (corporal, necorporal); - Domeniul aparţinător (Public, Privat) - Sursa de finanţare (actualizabil pe baza unui nomenclator) - Durata de utilizare (în conformitate cu Clasificaţia Mijloacelor Fixe) - Număr de inventar (generat în mod automat) - Sursa de finanţare - Implementarea unor nomenclatoare şi a unor funcţii de întreţinere acestora pentru: - catalogul de Clasificare a Mijloacelor Fixe; - coeficienţi de actualizare/reevaluare; - furnizori, surse de finanţare, comisii de inventariere, etc; Este posibililă definirea de gestiuni (locuri de folosinţă), sub forma unei structuri arborescente, care să respecte forma de organizare pe departamente a instituţiei; Căutarea unui Mijloc Fix în baza de date după câmpurile semnificative (de ex. Număr de inventar, denumire, valoare, valoare actualizată), Subsistemul trebuie să permită gestionarea a cel puţin următoarelor date privind gestiune mijloacelor fixe: - Intrarea in gestiune a noi mijloace fixe pe bază de recepţie sau alt document; - Transferul mijloacelor fixe între gestiuni (locuri de folosinţă) cu posibilitatea urmăririi mişcării acestora (istoric); - Ieşirea/Casarea/Scoaterea din funcţiune a mijlocului fix pe baza unui document; - Specificarea stării mijlocului fix la un moment dat, - Valoarea de intrare, valoarea reevaluată, valoarea aferentă modernizărilor mijlocului fix; - Valori amortizare; - Date privind durata de amortizare (iniţială, cât s-a consumat); - Are posibilitatea de a se adăuga noi subansamble mijlocului fix curent (modernizări şi reparaţii); - Furnizarea cel puţin a următoarelor rapoarte specifice: - Situaţii privind amortizarea lunară (centralizat/detaliat);. - Situaţii privind mişcarea mijloacelor fixe (intrări, transferuri, ieşiri). - Liste de inventariere; - Balanţa mişcărilor mijloacelor fixe; - Registrul Numerelor de Inventar; - Fişa Mijlocului Fix; *) Notă: Situaţiile prevăzute la alineatul de mai sus sunt evidenţiate pe departamente (în conformitate cu structura organizatorică), existând totodată şi posibilitatea aplicării unor filtre specifice în funcţie de gestiunea (locul de folosinţa), clasificaţia, sursa de finanţare, domeniul aparţinător, tipul imobilizării (corporal/necorporal), etc.. 13

14 Operaţiunile lunare specifice referitoare la determinarea amortizării lunare sunt evidenţiate în modulul de Contabilitate prin generarea în mod automat a înregistrărilor contabile specifice; informaţiile înregistrate în modulul de Contabilitate în urma parcurgerii etapelor din execuţia bugetară referitoare la ordonanţarea cheltuielilor, referitoare la înregistrarea imobilizărilor corporale şi necorporale, sunt accesate on-line în aplicaţia de Gestiune a imobilizărilor pentru a fi preluate în mod automat în nota de recepţie, existând totodată şi posibilitatea evidenţierii înregistrărilor contabile recepţionate. Modulul Gestiune resurse umane şi salarizare Subsistemul prevede gestionarea a cel puţin următoarelor funcţionalităţi: Integrarea componentelor de resurse umane şi salarii. Subsistemul gestionează totalitatea datelor angajaţilor (funcţii de demnitate publică, funcţionari publici, personal contractual; funcţii de conducere şi execuţie) necesare în activitatea de resurse umane: identitate, marcă,, adresă, studii, calificări, istoric relaţii de muncă, contractare/ încetare raporturi de muncă, normă de angajare (întreagă/parţială), tip angajat (pensionar angajat, cu normă de bază în altă unitate etc.), mişcări de personal, acordare/modificare drepturi salariale ocazionale/permanente, definitivări/promovări/sancţiuni, dosar profesional (formularele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), cumul de funcţii, pensionari angajaţi, efectuare concedii, concedii medicale, şcolarizări, persoane în întreţinere etc. Crează contului pentru un angajat se face în momentul angajării, de către persoanele abilitate. La introducerea în sistem se va genera un cod unic de identificare al noului angajat. Aceste informaţii vor fi definite exact în faza de analiză detaliată a sistemului. Subsistemul permite modificarea datelor despre un angajat, atunci cand acest lucru este necesar. Sistemul va păstra log-uri despre modificările survenite. O parte dintre informaţii vor putea fi modificate direct de către angajat, dacă primeşte drepturi în acest sens din partea administratorului aplicaţiei. Trebuie asigurată o flexibilitate a subsistemului informatic, prin folosirea nomenclatoarelor specifice tipurilor de date: coeficienţi de deducere tranşe de vechime tranşe zile de concediu de odihnă sporuri salariale regimuri de angajare formule şi variabile pentru calcularea drepturilor salariale zile nelucrătoare şi sărbători legale (calendar) procente specifice obligaţiilor către asigurările sociale funcţii profesii competenţe specializări grade profesionale forme de învăţământ cunoştinţe de operare şi/sau programare naţionalităţi limbi străine. Evidenţa copiilor angajaţilor şi a persoanelor aflate în întreţinere. 14

15 Generarea automată a pontajului, pe baza informaţiilor primare privind utilizarea timpului de muncă culese în modulul de resurse umane odată cu producerea evenimentelor de personal care necesită reflectare în pontaj (concedii, concedii medicale etc). Completarea pontajului şi calculul drepturilor salariale se poate face individual sau pentru un întreg departament şi să permită vizualizarea parametrilor de calcul şi a drepturilor din care rezultă sumele de plată. Gestionarea personalului se poate face atât centralizat, cât şi separat, cu posibilitatea centralizării datelor pentru raportarea către asigurările sociale sau generării unor situaţii specifice: timpul de lucru salarii sporuri datorii state de plată fişă individuală liste reţineri C.A.R. Arhivă. Trebuie asigurată confidenţialitatea maximă a datelor de personal şi salarii. Subsistemul permite, printr-un modul specializat, proiectarea organigramei instituţiei. Aceasta se întocmeşte pe baza atribuţiilor unităţii definite prin lege, din care se vor extrage atribuţiile pe direcţii şi servicii (după caz). În continuare, se stabileşte numărul de personal necesar şi gradul de pregătire profesională adecvat. Subsistemul va permite crearea de versiuni pentru organigramă. Stat de funcţii. Nomenclator funcţii. Aplicaţia permite evidenţierea pontajelor pe salariaţi, cu urmărirea zilelor efective de lucru, a concediilor, învoirilor personale, orelor suplimentare, definite în calendare. Se dă posibilitatea evidenţierii relaţiei angajat-post-funcţie şi a relaţiilor de subordonare între entităţile organizatorice şi între angajaţi. Se urmăresc grilele de salarizare şi se vor evidenţia impozitele, primele, avansurile, sporurile, reţinerile, deducerile, CAR-ul etc. Se vizualizează pe ecran şi lista la imprimantă statele de plată, de avansuri şi de funcţiuni. Se permite listarea fluturaşilor de salarii pentru fiecare salariat. Se evidenţiază cheltuielile cu salariile. Se generează automat notele contabile referitoare la cheltuielile cu salariile. Se obţin rapoartele de componenţe salariale, raportul de sporuri şi reţineri (preliminar), raportul de stat de avansuri, raportul de pontaje. Se asigură o metodă de criptare a informaţiilor salariale şi se vor urmări drepturile de acces la datele de personal şi salarizare. Aplicaţia permite înregistrarea şi calculul de salarii: date privind modul de calcul al salariului: orele de lucru, zilele de concediu medical şi de odihnă etc, date privind modul de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale; date privind modul de calcul al contribuţiei la fondul de şomaj; date privind sporurile aplicate; modul de calcul al sporurilor aplicate; date privind orele suplimentare, absenţe, învoiri, concedii fără plată; înregistrarea şi modificarea tabelei de deduceri; date privind vechimea în muncă; 15

16 înregistrarea reţinerilor salariale şi modul de calcul al acestora; înregistrarea avansurilor salariale; înregistrarea primelor salariale. Face obiectul calculelor în modulul de salarii: drepturile salariale lunare, plăţile în cursul lunii, diferenţele pentru luni anterioare, regularizările de concedii, lichidările în cursul lunii etc. Obţinerea situaţiei centralizatoare a cheltuielilor cu salariile personalului angajat: funcţionari publici şi/sau alte categorii de personal. Evidenţă consilieri locali, calcul drepturi salariale specifice pentru consilierii locali. Stat de plată specific pentru consilierii locali Subsistemul gestionează situaţii precum: asiguraţi la diverse case de asigurări de sănătate; reţineri de acelaşi tip, multiple de persoană (cotizaţii, pensii alimentare, credite etc); plata salariilor în numerar şi în oricâte conturi/carduri pe persoană etc Subsistemul produce declaraţiile privind impozitele şi contribuţiile, fişele fiscale, borderourile pentru virarea reţinerilor etc. în format listabil şi în formatul electronic impus. Rapoartele pot fi exportate în Excel. Având în vedere evoluţia sistemului (schimbarea în timp a structurilor, regulilor, procedurilor, algoritmilor), calculele şi rapoartele relative la un moment/interval de timp trebuie produse după regulile valabile în acel moment/interval de timp. Generarea în modulul Contabilitate a înregistrărilor contabile aferente. Generarea în modulul Buget a datelor specifice anexelor 1, 2 şi 3. Aplicaţia este întreţinută, astfel încât să corespundă în permanenţă cu reglementările legale în vigoare. Modulul Impozite şi taxe locale Modul de gestionare al veniturilor aferente Bugetului Local al municipiului Oradea provenite din impozite şi taxe Mediu de stocare a datelor : My SQL Algoritmi de calcul Subsistemul informatic foloseste algoritmi rapizi pentru generarea/gestionarea debitelor si calculul obligatiilor, atât pentru anul fiscal curent cât şi pentru trecut. Înregistrările sau modificările de patrimoniu efectuate în anul fiscal curent ca şi cele din trecut genereaza tranzacţii privind evidenţierea lor contabilă şi pentru gestionarea istoricului legat de patrimoniu, proprietar, norme legale de aplicare sau impuneri speciale aplicate contribuabililor fie ei persoane fizice sau juridice. Algoritmii de calcul fiscal si stingere a obligatiilor sunt aplicaţii în conformitate cu ordinea stabilită prin actele normative, inclusiv executarea silită, ţinând cont de perioada de validitate a fiecărui algoritm în parte, şi să genereze calculele privind dobanzile sau penalităţile la plată. Dobanzile şi penalităţile sunt evidenţiate în permanenţă în mod separat şi nu se vor cumula cu debitele la sfârşit de an şi nici în alte situaţii, ţinerea evidenţei analitice detaliate fiind o cerinţă strictă a prezentului caiet de sarcini. Sistemul informatic acceptă modificarea autorizată a normelor în orice moment cu efect în viitor. Aceste modificări nu afecteză datele existente, ele putând fi regăsite în orice moment în istoricul tranzacţiilor efectuate asupra unui rol. 16

17 Constatare, impunere si control fiscal Activitatea de lucru cu publicul la ghişeu presupune că sistemul oferă posibilitatea gestionării informaţiilor despre contribuabili si materia care le este impozabila pentru următoarele activităţi: înregistrarea, încetarea sau sistarea posesiei, calculul de taxe şi impozite, instituirea de sume debitoare, scăderile de obligaţiuni fiscale, înregistrarea încasării debitelor, emiterea atestatelor fiscale, instituirea de sechestre asupra proprietăţilor, operarea compensărilor şi a restituirilor de sume, introducerea înlesnirilor la plată, evidentierea stadiului curent in procesul de urmarire executare silita, raportare privind datele din sistem, etc. Operaţii Asupra contribuabililor persoane fizice si juridice se poate efectua operatii de identificare, inregistrare, modificare si stergere, schimbare de domiciliu/sediu sau de unificare a rolurilor apartinand unui contribuabil. De asemenea, se poate categorisi si adauga informatii legate de contribuabili, diferentia explicit adresa de domiciliu fata de adresele de proprietate, gestionarea proprietatilor unui contribuabil unitar, pe acelasi rol, si nu la nivel de proprietate Gestionarea materiei impozabile permite regăsirea integrală a proprietăţilor oricărui contribuabil şi afişarea tuturor datelor ce determină calculul impozitului conform Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală. Trebuie gestionate cel putin urmatoarele categorii: Cladiri: Această funcţiune permite înregistrarea, modificarea şi încetarea, scutirea si impunerea suplimentară pentru rangul de dobîndire a clădirii, în conformitate cu legislaţia în vigoare pe perioada operaţiunii efectuate. Se vor introduce date tehnice referitoare la clădirile care sunt în posesia contribuabilului, din care se va calcula valoarea impozabila. In cazul cladirilor considerate ca fiind proprietate se permite definirea pozitiei cladirii pe intervale clar definite, usor de gestionat, cu evidentierea suprafetei inchiriate, cu recalcul automat al debitelor pentru toate proprietatile unui contribuabil la modificarea uneia din aceste proprietati. Sistemul avertizează in modulul de incasari lipsa unei declaratii de impozit majorat acolo unde legea o impune. Terenuri: Această funcţiune permite înregistrarea, modificarea, încetarea si scutirea terenurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se introduce date tehnice referitoare la terenurile care sunt în posesia contribuabilului. Acestea se sunt diferenţite pe tipul de aşezamânt, categorii de folosinţă a terenului. Mijloace transport: Această funcţiune permite înregistrarea şi gestionarea mijloacelor de transport pe care le deţin contribuabilii. Gestionarea mijloacelor de transport presupune că se menţin în sistem înregistrări privind: dobândirile, modificările, transferurile sau încetările asupra unui mijloc de transport, precum şi detaliile care însoţesc aceste tranzacţii (Ex. Proces verbal de radiere ; Proces verbal de comunicare catre alte primarii). Referitor la mijloacele de transport peste 12 tone si cele lente, să permita gestionarea acestora si sa se respecte legislaţia în vigoare. La nivelul acestei mase impozabile aplicatia permite calculul impozitului şi taxelor aferente posesiei materiale dobândite, modificate sau încetate cu posibilitatea recalculării pentru anii anteriori, cu raportare si generare de diferente doar (si nu toate sumele) fata de situatiile existente in anii anteriori, la nivel de debit, ramasita, dobanzi si penalitati, avand in vedere situatia existenta in trecut, inclusiv la nivelul sumelor incasate. Debite extra-bugetare (amenzi): Această funcţiune permite înregistrarea debitelor din procesele verbale de contravenţie întocmite în baza reglementărilor legale şi venite la 17

18 serviciul de specialitate al primăriei în vederea urmăririi, încasării şi gestionării documentelor primare. Mijloace de reclama si publicitate: Această funcţiune permite înregistrarea şi gestionarea mijloacelor de reclama si publicitate pe care le deţin contribuabilii. Taxa hoteliera: Această funcţiune permite înregistrarea şi gestionarea debitelor pe taxa hoteliera pe care le datoreaza contribuabilii. Taxa pe spectacole: Această funcţiune permite înregistrarea şi gestionarea declaratiilor pentru impozitul pe spectacole pe care le depun contribuabilii. Taxe speciale pentru utilizarea domeniului public : -taxa folosinţă curţi, gradini, - taxa magazii de lemne, - taxa garaj Impozit pe profit Venituri din profitul net Taxe de parcare Chirii si concesiuni: Această funcţiune permite înregistrarea şi gestionarea contractelor de inchiriere si/sau concesionare, in lei sau valuta, cu sau fara indexare la diferite intervale de timp, cu emiterea, urmarirea si incasarea facturilor aferente. Impozitele stabilite pe baza actelor de închiriere sau concesionare Alte debite, Taxe Locale (Salubritate), Taxe Firma, Viza Autorizatie... Aplicatia permite definirea de noi taxe; parametrizarea datelor din normele legale astfel încât orice modificare a legislaţiei să poată fi operată uşor şi să se regăsească în toate modulele aplicaţiei de la momentul intrării în vigoare, fără a fi necesare alte operaţiuni. Aplicatia permite operarea usoara a vanzarilor - transferurilor de proprietati, cu importul machetelor de la o persoana la alta. Cerinţe obligatorii: - Prin facilitatile oferite, programul permite obţinerea în detaliu a unei situaţii existente la o dată oarecare (indiferent care este această dată din perioada de stocare de minimum 5 ani prevazută de legislaţia în vigoare). Astfel se păstrează si se oferă spre vizualizare istoricul complet pe o perioada nelimitata pentru: Informatiile fiscale, starea (declarată, modificată, încetată, ipotecata, etc), perioada de valabilitate si modul de calcul pentru fiecare stare a matricolelor. Debitele rolului, datele scadente ale acestora, data la care au fost instituite precum si dobanzile si penalitatile aferente acestora, pe matricole si tipuri de obligatii Plăţile efectuate prin diverse mijloace cu evidentierea mijlocului prin care s-a efectuat (chitanta,op etc. Inclusiv nr. acestuia) Operaţiunile efectuate la rol Evidenţa facturilor emise, încasate şi soldul lor - Programul realizează calculul automat, in timp real, pentru cel putin următoarele situaţii: Borderoul de debitare/scadere pentru taxa sau impozitul pe anul curent, dobanzile si penalitatile evidentiate, rezultate in urma inscrierii/modificarii, la matricolele definite în ani anteriori şi care nu au fost încetate anul curent, cu operarea corecta in contabilitate a operatiei; Borderoul de debitare/scadere pentru debitele, dobanzile si penalitatile evidentiate la matricolele declarate sau modificate cu o dată anterioară începutului de an, cu operarea corecta in contabilitate a operatiei; Vizualizarea soldului, debitelor trimestriale, plăţilor defalcate pe debite, dobânzi, penalităţi aferente unui contribuabil 18

19 Recalcularea bonificatiei in cazul incetarilor, incetarea acestora in cazul majorarii debitului si neacoperiri lui cu platile existente - Facilitatile fiscale se gestionează dupa cum urmeaza: operarea de scutiri avand caracteristici diferite pe perioade de timp amânări şi eşalonări la plată, pe baza cererilor fundamentate, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local. In lucrul cu publicul sunt necesare anumite verificari si atentionari care pot usura munca operatorilor si ii pot sesiza cu privire la situatii care necesita un tratament special. Aplicatia furnizează mesaje in astfel de cazuri, printre care enumeram: Evidentierea unui rol cu coproprietate. Atentionare la accesul unui rol cu interdictie vanzare. Atentionare la accesul unui rol aflat in executare silita sau faliment. Atentionare la existenta unui CNP/CF identic. Atentionare la expirarea seriilor de chitante alocate. Rapoarte existente Roluri Evoluţie rol istoricul rolului (date personale) Extras de rol (date despre contribuabil, patrimoniul aferent, debitele,dobanzile, penalitatile si termenele lor scadente, platile ) Lista de roluri, contribuabili PF si PJ, cod de identificare, adresa analitic si sintetic. Debite si platile efectuate la un rol cu evidentierea datei scadente si a datei instituirii in cazul debitelor, a datei documentului Situatia fiscala istoricul debitelor si platilor la rol, stingerea obligatiilor Lista cladiri, terenuri, auto, amenzi la rol Emiterea de certificate de atestare fiscală privind deţinerea şi declararea bunurilor PF si PJ Emiterea de înscrisuri (procese verbale de impunere, de incetare) privind operatiunile cu materie impozabilă PF si PJ Istoricul proprietarilor pentru un bun impozabil Istoricul proprietatilor pentru un contribuabil fisa contribuabilui, extras de Rol Taxe Patrimoniu mijloace de transport mijloacele de transport existente în baza de date, dupa diferite criterii de filtrare si sortare: adresa, stare, tip, marca, serii sasiu/motor, capacitate cilindrica, etc analitic si sintetic Matricola auto lista mijloace de transport cu adresă proprietari analitic si sintetic Patrimoniu cladiri cladirile existente în baza de date, dupa diferite criterii de filtrare si sortare: adresa, stare, zona, tip, etc analitic si sintetic Matricola cladiri lista cladiri cu adresă proprietari analitic si sintetic Lista impuneri speciale pentru impozit majorat, procente de majorare, nr de clădiri in fiecare caz Patrimoniu terenuri terenurile existente în baza de date, dupa diferite criterii de filtrare si sortare: adresa, stare, zona, categorie, etc analitic si sintetic Matricola terenuri lista terenuri cu adresă proprietari analitic si sintetic Amenzi Lista amenzi lista amenzilor existente în debit, dupa diferite criterii de filtrare si sortare: numar, data, tip, suma, stare, data somarii, data platii, data prescrierii, etc. analitic si sintetic 19

20 Inscrisuri pentru amenzi: procesul de luare in evidenta a debitului, confirmare de primire a debitului, instiintare, somatie, poprire, etc pentru caz singular si pe baza de criterii globale Matricola amenzi lista amenzi cu adresă proprietari analitic si sintetic Lista declaratii persoane juridice Sumar materie impozabila: numar elemente, total debite Facilitati fiscale Roluri cu eşalonări rolurile care beneficiază de eşalonări Debite sume eşalonate sume eşalonate Debite cu termen depăşit sume eşalonate debite eşalonate care au termen scadent depăşit Plăţi sume eşalonate plăţi la sumele eşalonate Lista scutiri: tipul, perioda, procentul, adresa, cuantumul debitelor scutite, etc. analitic si sintetic Lista cu titularii scutiţi de la impozit lista titularilor care beneficiaza de reducere la sursă Solduri Aviz de plată lista informativă a debitelor pentru un contribuabil, defalcată pe termene de plată Lista debite, plati, solduri dupa suburbie, adresa, rol, cod debit, cont, numar, sume pe categorii, scadente, ordonate dupa diverse criterii (suma, adresa, denumire) analitic si sintetic Statistică pe tipuri taxe, pe perioade grafic cu tipurile de taxe ca sume, comparativ intre ani, etc Registru rol unic Fundamentare buget Aplicatia permite sinteza intregii mase impozabile de care dispune primaria, cu posibilitatea de operare multipla asupra setului de valori de impunere, cu generarea de rapoarte asupra efectului produs de modificarea acestor valori, precum si a setului (categoriilor) de date care genereaza cele mai mari schimbari in totalitatea veniturilor, generarea de rapoarte cu procentele de majorare scadere a veniturilor. Sinteza, calculul veniturilor bugetare pe baza masei impozabile existente se efectuează extrem de rapid, punand la dispozitie un instrument puternic si fiabil pentru managementul de top în luarea unor decizii pertinente care influentează întreaga masa de contribuabili. Incasări Modulul «casierie» permite încasarea veniturilor instituite în cadrul întregii instituţii. Această clasă de funcţiuni va permite emiterea chitanţelor pentru încasarea tuturor taxelor şi impozitelor instituite în Primărie, cu calculul majorărilor şi penalităţilor diferenţiat pe tipuri de impozite şi taxe. Operatii Funcţia <<casierie>> - lista informativă a debitelor pentru un contribuabil Cerinta obligatorie: Emiterea de chitante fiscale cu sau fara debit, PF sau PJ Situatia fiscala la orice data Introducerea/importul de documente de plata externe (Posta, CEC, etc..) Plata pe un anumit bun impozabil, cu ramasitele, majorarile, penalitatile aferente Plata pâna la data dorita (plata la zi) cu majorarile, penalitatile calculate la zi Plata unei anumite sume cu specificarea surselor cu majorarile, penalitatile calculate la zi Plata anticipata pe surse si tipuri de creante Plata integrala, proportionala ( la nivel de trimestre, semestre pe tipuri de venituri) 20

21 Înregistrarea încasării obligaţiilor de plată prin casierie (numerar) şi ordine de plată; posibilitatea extinderii la plăţi prin ATM şi on-line Operarea platilor prin terte organisme, evidentierea lor distincta, posibilitatea operarii acestora distribuit, direct pe baza de date reala sau prin import Rapoarte necesare Chitanta pentru incasarea impozitelor si taxelor la rol fiscal Chitanta pentru incasarea impozitelor si taxelor fara rol nominal Situatia fiscala istoricul debitelor si platilor la rol, stingerea obligatiilor, vizualizarea soldului, debitelor trimestriale, plăţilor defalcate pe debite, dobânzi, penalităţi aferente unui contribuabil, precum şi posibilitatea raportării acestora. Plati încasate la rol Lista încasări zilnice pe casieri, sedii, grupe de utilizatori, tipuri de documente de plata, coduri de debit, conturi, perioada analitic si sintetic Lista platilor cu sau fara debit analitic si sintetic Contabilitatea veniturilor Operatii Borderouri de reglare (debitare/scădere); Notă de virare/compensare: se operează pe baza documentelor legale şi se va ţine cont de vechimea plăţilor la calculul majorărilor pe poziţia unde se vor transfera/compensa sumele. Notă de restituire: se operează pe baza documentelor legale în cazul apariţiei de sume plătite în plus faţă de cuantumul debitelor. Posibilitatea de modificare automata a datei extrasului pentru anumite incasari. Posibilitatea de generare pentru fiecare tip de venit a unei filiere de inregistrari contabile in care sa se poata folosi conturi contabile analitice, iar pe fiecare inregistrare contabila sa se defineasca tipurile de sume care se vor completa pe respectiva inregistare. Pentru incasarile cu regim special (compensari, restituiri, incasari prin posta, incasari prin POS) sa existe posibilitatea definirii de inregistrari contabile speciale. Completarea automata la toate tipurile de venituri a filierei de inregistrari contabile definita pentru un tip de venit Completare diferentiata pe tipuri de contribuabili (persoane fizice si persoane juridice) a filierei de inregistrari. Generarea zilnica sau lunara a notei contabile pe baza filierei Posibilitatea de listare a notelor contabile generate Posibilitatea de generare de note contabile cu reflectare directa si automata in aplicatiile de contabilitate. Transfer de sume intre contribuabili Evidenţa analitică a debitelor contestate. Urmărire clienţi insolvabili la nivel analitic. Compensări de impozite şi taxe diferit pentru acelasi contribuabil. Plăţile să se poată efectua în moduri diferite: prin cecuri, ordine de plata etc.; Permite gestionarea şi prelucrarea automată a încasărilor şi plăţilor de casă; Oferă posibilităţi de căutări multi-criteriale a documentelor introduse după: - jurnal. - valoare - data înregistării - cont - explicaţie 21

22 - debit - credit - scadenţă. După criteriile de căutare amintite mai sus se doreşte să afişeze opţiunea: - egal cu... - mai mare decât... - mai mic decât... - de la... pâna la... Rapoarte necesare Înştiinţare compensări în urma realizarii operatiei Lista borderouri reglare pe conturi de execuţie bugetară, operator, cod de debit, suburbie, automate sau introduse de operator analitic si sintetic Lista virari/compensări pe conturi de execuţie bugetară, operator, cod de debit analitic si sintetic Lista restituirilor lista cu restituirile operate pe conturi de execuţie bugetară, operator şi cod de debit analitic si sintetic Trezorerie încasările grupate pe cont de execuţie bugetară pentru trezorerie şi totalul pe acestea. Situaţie centralizata a debitelor şi încasărilor pe conturile şi codurile de clasificare bugetare şi cuprinde soldul iniţial la începutul anului, defalcat pe debit curent, rămăşiţă, penalitate, majorare, plusuri/minusuri la debitele curente, debitările/scăderile de debite în cursul anului, încasările aferente debitelor precum şi majorările pentru neplată la termene a debitelor, sume defalcate pe zile de încasare/extras de cont sintetic si analitic; Balanta sintetic si analitic; Lista roluri cu bonificatii; Posibilitatea de a evidentia virarile catre terti (taxe incasate pentru alte primarii, cote din impozitele incasate datorate catre alte institutii) Sumele incasate pe ultimele n chitante Urmarire si executare silita Operatii Functia <<casierie>> - lista informativă a debitelor pentru un contribuabil, in care ordinea de stingere a obligatiilor si modul de calcul al penalitatilor pentru contribuabilii aflati in executare silita trebuie sa se modifice conform prevederilor legislative. Reflectarea si descarcarea in ordinea vechimii (ramasite si accesorii) in rol a tuturor platilor efectuate dupa inceperea executarii silite (prin comunicarea somatiei) pana la stingerea integrala a sumei pentru care s-a pornit executarea silita, respectiv a sumei inscrise in titlul executoriu. Situatia fiscala istoricul debitelor si platilor la rol, stingerea obligatiilor Emitere inştiinţare, titlu executoriu, somatie, poprire pentru PF/PJ. Instituire/ridicare stare faliment, lichidare, reorganizare judiciara, insolvabilitati se operează pe baza documentelor legale şi trebuie să permită stoparea calculării dobânzilor aferente cu data intrării în faliment conform actelor justificative, cu efectuarea automata a operatiunilor de anulare/readucere a obligatiilor de plata la data specificata Instituire/ridicare sechestru, ipoteci se operează pe baza documentelor legale şi se va ţine cont la eliberarea înscrisurilor. În cazul în care pentru un anumit bun există ipotecă sau sechestru să nu se permită încetarea proprietăţii bunului (însoţit de mesaj de avertizare) 22